O que está por vir para o comércio EUA-Brasil? Especialista responde
Investing.com — Na segunda-feira, as ações da Twist Bioscience Corporation (NASDAQ:TWST) mantiveram sua classificação de Market Perform com um preço-alvo estável de US$ 40,00, conforme reiterado pelos analistas da Leerink Partners. De acordo com dados do InvestingPro, a ação tem mostrado volatilidade significativa com um beta de 2,34, enquanto as metas dos analistas variam de US$ 40 a US$ 62. A empresa atendeu às expectativas para o segundo trimestre fiscal de 2025 e manteve sua orientação para o ano inteiro, com a administração indicando que os ganhos de participação de mercado dos concorrentes baseados na China devem continuar na segunda metade de 2025. Apesar desses ganhos antecipados, a Leerink Partners expressou reservas sobre a sustentabilidade a longo prazo desse crescimento e o potencial de valorização, dadas as dificuldades atuais no mercado final de Ferramentas e Pesquisa & Desenvolvimento.
Um desenvolvimento significativo no trimestre foi a separação da divisão de armazenamento de dados da Twist Bioscience em uma entidade separada, agora chamada Atlas Data Storage. A Twist Bioscience manterá uma participação de 24% na Atlas Data Storage e prevê economias de despesas operacionais de US$ 5 milhões por trimestre até o quarto trimestre fiscal de 2025. Espera-se que essa movimentação estratégica contribua para um EBITDA ajustado positivo até o ano fiscal de 2026. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém uma forte posição financeira com um índice de liquidez corrente de 4,96 e opera com níveis moderados de dívida, obtendo uma pontuação geral de Saúde Financeira "BOA".
A empresa relatou uma margem bruta de 49,6% para o segundo trimestre fiscal, superando a estimativa da Leerink Partners de 48,3% e a estimativa de consenso de 48,7%. Esse desempenho superior aumentou a confiança na perspectiva de margem da empresa. As preocupações com a queima de caixa foram amplamente abordadas, segundo os analistas.
No entanto, com as ações da Twist Bioscience negociando a aproximadamente 5 vezes o valor da empresa em relação às vendas projetadas para 2026 — maior que o múltiplo de cerca de 3 vezes para seus pares — a Leerink Partners acredita que as perspectivas de crescimento já estão refletidas no preço atual das ações. Essa avaliação de valorização está alinhada com a análise de Valor Justo do InvestingPro, que indica que a ação está ligeiramente supervalorizada, apesar de mostrar um forte crescimento de receita de 25,85% nos últimos doze meses. Essa valorização, juntamente com os desafios nos mercados finais, sugere potenciais riscos de queda. Consequentemente, a firma optou por manter sua classificação de Market Perform e um preço-alvo de US$ 40,00. Para insights mais profundos sobre a valorização e perspectivas de crescimento da TWST, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Twist Bioscience relatou um aumento de 23% na receita para o segundo trimestre do ano fiscal de 2025, atingindo US$ 92,8 milhões, superando as expectativas do mercado. Apesar de não atingir as previsões de LPA, a empresa alcançou margens brutas melhores do que o esperado, de 49,6%. Analistas da Evercore ISI e Barclays mantiveram classificações positivas para a empresa, com a Evercore ISI reduzindo ligeiramente seu preço-alvo para US$ 50, enquanto a Barclays mantém um alvo de US$ 45, citando iniciativas estratégicas como a separação da divisão de Armazenamento de DNA. Espera-se que essa separação, formando a Atlas Data Storage, reduza a queima de caixa em US$ 25 milhões e já garantiu US$ 155 milhões em financiamento inicial. A TD Cowen também reafirmou uma classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 58, destacando a resiliência da empresa frente aos desafios do setor e sua estratégia de fabricação centrada nos EUA. A administração da Twist Bioscience prevê atingir o ponto de equilíbrio do EBITDA até o final do ano fiscal de 2026, impulsionada pelo crescimento estratégico em seus segmentos SynBio e NGS. A empresa projeta uma orientação de receita para o ano inteiro entre US$ 372 milhões e US$ 379 milhões, com previsões de margem bruta melhoradas para a segunda metade do ano fiscal.
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