Na terça-feira, a Loop Capital iniciou a cobertura da Skyworks Solutions (NASDAQ:SWKS), atribuindo uma recomendação de Manter para as ações com um preço-alvo de 90 USD. A firma delineou uma postura neutra, citando condições específicas necessárias para que a empresa aumente o valor para os acionistas. Essas condições incluem maior crescimento do lucro por ação (LPA), uma reavaliação da valorização e um desempenho superior em relação aos concorrentes no preço das ações.
Para atingir esses objetivos, a Skyworks Solutions precisa expandir seu conteúdo em dólares com os principais fabricantes de smartphones, como a Apple e aqueles que produzem dispositivos Android. Essa expansão depende da Qualcomm perder participação de mercado no segmento de banda base.
Além disso, a firma enfatizou a importância da Skyworks diversificar suas fontes de receita para além da Apple e das vendas de smartphones, sugerindo que o crescimento inorgânico poderia ser mais eficaz do que os métodos orgânicos.
O analista expressou confiança de que a Qualcomm provavelmente perderá participação na banda base da Apple até 2025, embora gradualmente. No entanto, há uma expectativa de que o conteúdo da Skyworks nos dispositivos Apple possa inicialmente diminuir em 2025 e 2026 antes de potencialmente aumentar em 2027.
O comentário também destacou os desafios que a Skyworks pode enfrentar na busca por aquisições transformadoras para diversificar sua receita, o que poderia ser difícil de garantir por várias razões.
O início da cobertura pela Loop Capital reflete uma perspectiva cautelosa, com a firma indicando que precisaria observar um conjunto de circunstâncias mais favoráveis para adotar uma postura mais positiva sobre as ações e seu preço-alvo.
Em outras notícias recentes, a Skyworks Solutions obteve a certificação International Automotive Task Force (IATF) 16949 para várias de suas instalações em todo o mundo. Espera-se que esse desenvolvimento fortaleça a posição da empresa na cadeia de suprimentos de componentes automotivos.
Além disso, a Skyworks Solutions apresentou fortes resultados financeiros para o terceiro trimestre fiscal de 2024, com receitas atingindo 906 milhões USD e lucro por ação de 1,21 USD.
No entanto, o Barclays rebaixou a classificação das ações da Skyworks Solutions de Peso Igual para Abaixo do Peso, citando potenciais desafios nas operações da empresa. Apesar disso, a firma ainda projeta uma previsão de crescimento de 16% para a Skyworks Solutions para o ano fiscal de 2025. O Barclays também antecipa um crescimento de dois dígitos no segmento de Mercados Amplos para a empresa.
A empresa de semicondutores também reportou um fluxo de caixa livre de 249 milhões USD e espera um ciclo de atualização de smartphones de vários anos impulsionado pela IA generativa. A Skyworks está otimista sobre seu pipeline de design wins, particularmente no mercado de veículos elétricos.
Estes estão entre os desenvolvimentos recentes na Skyworks Solutions.
Insights do InvestingPro
O cenário atual de mercado da Skyworks Solutions, conforme refletido nos dados recentes do InvestingPro, fornece contexto adicional à postura cautelosa da Loop Capital. O índice P/L da empresa de 18,42 sugere uma avaliação moderada, enquanto sua capitalização de mercado de 14,05 bilhões USD indica uma presença substancial na indústria de semicondutores.
As Dicas do InvestingPro destacam tanto os pontos fortes quanto os desafios para a Skyworks. No lado positivo, a empresa manteve pagamentos de dividendos por 11 anos consecutivos e aumentou seus dividendos por 10 anos consecutivos, demonstrando um compromisso com os retornos aos acionistas. Isso se alinha com o foco da Loop Capital em aumentar o valor para os acionistas. Além disso, a Skyworks opera com um nível moderado de dívida, o que poderia proporcionar flexibilidade financeira enquanto navega pelas potenciais mudanças na participação de mercado e relações com clientes descritas no artigo.
No entanto, a Dica do InvestingPro indicando que os analistas antecipam um declínio nas vendas no ano corrente corrobora a perspectiva cautelosa da Loop Capital. Essa projeção, juntamente com o fato de que a Skyworks está negociando perto de sua mínima de 52 semanas, sublinha os desafios que a empresa enfrenta para expandir sua presença no mercado e diversificar suas fontes de receita.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais que podem fornecer insights mais profundos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da Skyworks Solutions.
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