Lucid Capital Markets inicia cobertura de ações da Eagle Point Income com recomendação de compra

Investing.com - A Lucid Capital Markets iniciou a cobertura da Eagle Point Income Company (NYSE:EIC), uma empresa com capitalização de mercado de US$ 341 milhões que aumentou seu dividendo por três anos consecutivos, com recomendação de compra e um preço-alvo de US$ 15,00 na quinta-feira. De acordo com a InvestingPro, a empresa atualmente oferece um atrativo rendimento de dividendos de 11,6%.

O preço-alvo sugere que a EIC deve ser negociada a 100% da estimativa de valor patrimonial líquido da Lucid para o final de 2025, de US$ 15,18, representando um potencial retorno total de 23%, incluindo dividendos, nos próximos 12 meses.

A firma de pesquisa destacou a estratégia de investimento diferenciada e a experiência da equipe de gestão da EIC, observando que esses fatores posicionam bem a empresa para capitalizar oportunidades de investimento em dívidas e ações de CLO para alcançar alta renda recorrente para os acionistas.

A Lucid apontou que a concentração de 74% do portfólio da EIC em notas CLO com classificação BB, com uma taxa de inadimplência anualizada de 30 anos de apenas 4 pontos base, proporciona "uma camada material de proteção em relação aos pares focados em CLO-equity", apesar do rendimento de dividendos de 11,6% da EIC estar abaixo da média dos pares.

A ação atualmente é negociada a um índice preço/valor patrimonial líquido de 95%, abaixo tanto de sua média histórica de 102% quanto da mediana dos pares de 98%, sugerindo potencial para expansão múltipla, segundo a firma de pesquisa.

Em outras notícias recentes, a Eagle Point Income Company reportou seus resultados financeiros para o primeiro trimestre de 2025, com renda líquida de investimentos e ganhos realizados totalizando US$ 0,44 por ação, uma diminuição em relação aos US$ 0,54 por ação no trimestre anterior. A empresa também anunciou uma redução em sua distribuição mensal de US$ 0,20 para US$ 0,13 por ação, refletindo ajustes em seu potencial de ganhos em meio a mudanças nas taxas de juros. Adicionalmente, a Eagle Point Income divulgou uma estimativa não auditada de seu valor patrimonial líquido (NAV) por ação em 31 de maio de 2025, variando entre US$ 14,08 e US$ 14,18. A empresa tem sido ativa na captação de capital, garantindo US$ 64 milhões através de um programa At-the-Market, que contribuiu para um acréscimo de NAV de US$ 0,08 por ação. Um novo programa de recompra de ações também foi autorizado, permitindo a recompra de até US$ 50 milhões em ações ordinárias da empresa até junho de 2026, sujeito às condições de mercado e outros fatores. O CEO Thomas Majewski expressou confiança em aproveitar a volatilidade do mercado em benefício da empresa, destacando a resiliência de seus títulos CLO BB. O analista Randy Binner da B. Riley questionou sobre a redução de dividendos, que Majewski atribuiu a mudanças nas taxas de juros, e não a problemas de crédito.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.