Na terça-feira, a Canaccord Genuity revisou sua meta de preço das ações da Lantronix, Inc. (NASDAQ: LTRX), uma provedora global de soluções seguras de acesso e gerenciamento de dados para a Internet das Coisas (IoT), reduzindo-a para 5,00$ dos anteriores 7,50$. Apesar do ajuste na meta de preço, a firma manteve a classificação de Compra para as ações da empresa.
A nova meta de preço é baseada em aproximadamente 13 vezes o lucro por ação (LPA) não-GAAP estimado para o ano fiscal de 2026 de 0,38$. Esta projeção é conservadora em comparação com os pares da empresa nos setores de IoT, semicondutores, sustentabilidade e redes, que atualmente estão sendo negociados a cerca de 19 vezes o LPA estimado para o ano calendário de 2026, de acordo com o consenso da FactSet.
A lógica por trás do múltiplo-alvo descontado inclui vários fatores. A Canaccord Genuity está adotando uma abordagem cautelosa, pois antecipa potenciais aquisições futuras pela Lantronix, que poderiam melhorar as perspectivas de crescimento da empresa. Além disso, a firma está buscando pedidos subsequentes do maior cliente da Lantronix, a Gridspertise, e da montadora automotiva turca, Togg, o que sinalizaria um impulso contínuo nos negócios.
Outra consideração que afeta a meta de preço é a nomeação pendente de um novo Diretor Financeiro (CFO) permanente para a Lantronix. A firma sugere que a chegada de um novo CFO poderia fornecer orientação financeira adicional e estabilidade, contribuindo positivamente para a avaliação da empresa.
Em resumo, embora a meta de preço para a Lantronix tenha sido reduzida, a perspectiva da Canaccord Genuity permanece otimista, como refletido na classificação de Compra mantida. A antecipação da firma em relação a aquisições estratégicas, pedidos subsequentes de clientes-chave e nomeações de executivos são fatores cruciais que influenciam o desempenho financeiro futuro e a avaliação da Lantronix.
Em outras notícias recentes, a Lantronix Inc. reportou um modesto crescimento de receita de 4% ano a ano, totalizando 34,4 milhões$ para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025. O lucro por ação (LPA) não-GAAP foi reportado em 0,06$. Espera-se que a aquisição da linha de produtos IoT da NetComm impulsione significativamente sua receita no próximo ano. Além disso, projeta-se que a colaboração da Lantronix com a Qualcomm em Edge AI influencie sua posição no mercado a partir de 2026.
À luz desses desenvolvimentos recentes, a Lantronix forneceu uma perspectiva cautelosa de receita para o Q2 do ano fiscal de 2025, projetando uma receita entre 29 milhões$ e 33 milhões$ e um LPA não-GAAP variando de 0,01$ a 0,05$. Esta projeção exclui as contribuições da aquisição da NetComm. A empresa também observou desafios com um grande cliente automotivo na Turquia e desacelerações em projetos federais.
Apesar desses desafios, a empresa permanece otimista sobre suas perspectivas de crescimento, prevendo um crescimento de 20% para 2025 após a integração da NetComm. A Lantronix também destacou desenvolvimentos positivos em implantações de Smart Grid na Europa e oportunidades emergentes na América do Norte e América Latina. A empresa continua focada no crescimento rentável e na inovação em inteligência de borda.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro lançam luz adicional sobre a posição financeira e o desempenho de mercado da Lantronix. A capitalização de mercado da empresa está em 100,04 milhões$, refletindo sua avaliação atual no setor de soluções de IoT e gerenciamento de dados. A Lantronix demonstrou forte crescimento de receita, com um aumento de 22,12% nos últimos doze meses, alinhando-se com a perspectiva otimista da Canaccord Genuity sobre o potencial da empresa.
No entanto, os investidores devem notar que a Lantronix atualmente não é lucrativa, com um índice P/L negativo de -20,69. Isso se alinha com o lucro operacional da empresa de -1,11 milhões$ nos últimos doze meses. Apesar disso, as Dicas do InvestingPro sugerem que o lucro líquido deve crescer este ano, e os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, o que poderia apoiar a classificação de Compra mantida pela Canaccord Genuity.
O desempenho recente das ações tem sido desafiador, com uma queda de 30,85% na última semana e uma queda de 35,08% no último mês. Esta volatilidade é refletida em uma Dica do InvestingPro observando que os movimentos de preço das ações são bastante voláteis. No entanto, outra dica indica que o RSI sugere que a ação está em território de sobrevenda, o que poderia apresentar uma potencial oportunidade para investidores alinhados com a visão de longo prazo da Canaccord Genuity.
Para os leitores interessados em uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 15 dicas adicionais para a Lantronix, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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