Na quinta-feira, a TD Cowen fez ajustes em sua perspectiva para as ações da Campbell Soup Company (NASDAQ:NYSE:CPB), reduzindo o preço-alvo para 44,00 dólares dos anteriores 51,00 dólares, mantendo a classificação de Manutenção para a ação. A ação, atualmente negociada a 42,78 dólares e próxima de sua mínima de 52 semanas, teve seis analistas revisando suas expectativas de lucros para baixo, de acordo com dados do InvestingPro.
O analista da firma citou uma série de fatores para a revisão, incluindo uma queda nas vendas orgânicas do primeiro trimestre e uma previsão moderada para o segundo trimestre devido a tendências de vendas mais fracas e gastos antecipados mais altos em marketing e promoções.
A administração da empresa revisou suas expectativas para o segundo trimestre, reconhecendo a necessidade de aumentar o investimento em marketing e promoções. Embora a aquisição da Sovos tenha entregado resultados mais fortes, compensando parcialmente a queda, a firma agora considera a orientação para o ano fiscal de 2025 excessivamente ambiciosa.
Apesar desses desafios, a Campbell Soup mantém um forte histórico de dividendos, tendo mantido pagamentos por 54 anos consecutivos, com um rendimento atual de 3,47% de acordo com a análise do InvestingPro.
A saída inesperada do CEO Mark Clouse, que está deixando a empresa para buscar uma oportunidade na NFL, também foi notada como um desenvolvimento negativo para a Campbell Soup. Clouse foi creditado por estabilizar a empresa nos últimos seis anos. Seu sucessor, Mick Beekhuizen, é considerado bem equipado para liderar, mas o momento da mudança de liderança apresenta desafios adicionais para a empresa em meio a incertezas mais amplas do setor.
O analista destacou o ambiente atual, onde investidores e players do setor estão lidando com as implicações da iniciativa Make America Healthy Again do Presidente Trump e a alta sensibilidade dos consumidores à inflação. A categoria de Snacks Salgados, antes uma fonte confiável de crescimento, parou de expandir, sugerindo riscos potenciais para uma redefinição mais ampla do setor.
À luz desses fatores, a TD Cowen revisou para baixo suas estimativas de lucro por ação (LPA) para a Campbell Soup para os anos fiscais de 2025 e 2026 em 3% e 4%, para 3,12 dólares e 3,25 dólares, respectivamente. A firma também reduziu suas previsões de crescimento orgânico para +0,3% e +1,8% para os mesmos períodos.
De acordo com a análise abrangente do InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação de saúde financeira JUSTA, com crescimento de receita de 6,34% nos últimos doze meses. A ação atualmente parece subvalorizada com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, sugerindo potencial de alta apesar dos desafios de curto prazo.
Além disso, a projeção de crescimento orgânico do segundo trimestre foi ajustada para estável, uma diminuição em relação aos +0,5% esperados anteriormente, apesar da previsão da administração de um benefício de 1 ponto percentual devido a um Dia de Ação de Graças mais tardio.
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