Oi adia balanço e propõe grupamento de ações na proporção 25:1
Na sexta-feira, a Piper Sandler reafirmou sua posição positiva sobre as ações da MetLife, mantendo a classificação Overweight e o preço-alvo de 92,00$. A confiança da firma na seguradora, atualmente avaliada em 57,6 bilhões$, está ancorada no novo plano estratégico da MetLife, que foi detalhado durante seu dia do investidor.
A estratégia, chamada de "nova fronteira", visa alcançar uma expansão de 200 pontos base no retorno sobre o patrimônio líquido (ROE), visando 15% a 17%, acima da orientação de aproximadamente 13% a 15% para 2024. Além disso, a MetLife planeja reduzir seu índice de despesas diretas em 100 pontos base. De acordo com a análise do InvestingPro, a MetLife demonstra forte saúde financeira com uma classificação geral "BOA" e parece subvalorizada com base em sua avaliação de Valor Justo.
A estratégia também foi projetada para entregar um crescimento de dois dígitos no lucro por ação (EPS) ajustado até 2029. Espera-se que esse crescimento seja impulsionado por 60% de expansão orgânica, com maior ênfase na receita do que nas margens, e 40% por meio de implantação de capital. Com um índice P/L atual de 16,8x e um histórico de aumento de dividendos por 12 anos consecutivos, a MetLife mostra fundamentos sólidos.
A Piper Sandler observou a importância da MetLife Investment Management, que se tornará seu próprio segmento operacional em 2025. Esta mudança é vista como potencialmente melhorando os múltiplos da empresa devido ao crescimento deste negócio baseado em taxas.
Espera-se que o envelhecimento da população dos EUA, frequentemente referido como "tsunami prateado", veja um aumento na demografia de 65 anos ou mais para aproximadamente 38% até 2050, partindo de 29% em 2022. A Piper Sandler acredita que a escala e as capacidades de execução da MetLife a posicionam bem para se beneficiar dessa mudança demográfica.
A análise da firma sugere que as metas da MetLife são realistas e fornecem um roteiro claro para o crescimento. O estabelecimento da MetLife Investment Management como um segmento separado é particularmente destacado como uma decisão estratégica que poderia desbloquear valor adicional para os acionistas. A reiteração da classificação Overweight e do preço-alvo de 92,00$ pela Piper Sandler reflete um voto de confiança na direção estratégica e no desempenho futuro da MetLife.
Em outras notícias recentes, a MetLife anunciou metas financeiras ambiciosas sob seu plano estratégico New Frontier, projetando crescimento de dois dígitos no lucro por ação ajustado e um retorno sobre o patrimônio líquido de 15-17%.
A seguradora também visa reduzir seu índice de despesas diretas em 100 pontos base e gerar um fluxo de caixa livre de 25 bilhões$. A estratégia New Frontier visa o crescimento em quatro áreas-chave, incluindo a expansão do seguro de benefícios em grupo para empregadores e o aumento de sua presença em mercados internacionais.
Em parceria com a General Atlantic, a MetLife tem planos de lançar a Chariot Reinsurance no primeiro semestre de 2025. Este empreendimento, também apoiado pela Chubb e outros investidores institucionais, aproveitará o capital de terceiros para buscar oportunidades de crescimento além do que a MetLife poderia alcançar com seu próprio balanço.
A empresa recentemente reportou resultados mistos para o terceiro trimestre de 2024, com lucros ajustados de 1,4 bilhão$, ou 1,93$ por ação, marcando uma diminuição em relação ao ano anterior. Apesar das quedas nos lucros dos segmentos de Benefícios em Grupo e Soluções de Aposentadoria e Renda, e uma queda de 6% nos lucros ajustados da Ásia, a empresa reportou um aumento de 9% nos lucros ajustados da América Latina. Estes são os desenvolvimentos recentes no cenário estratégico e financeiro da MetLife.
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