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Na quarta-feira, o Mizuho iniciou a cobertura da GoodRx Holdings Inc. (NASDAQ:GDRX) com uma classificação Neutra e um preço-alvo de 5 USD, próximo ao preço atual de negociação de 4,91 USD. A análise da firma segue a otimista reunião de analistas da GoodRx realizada em maio de 2024, onde a empresa forneceu orientação de taxa de crescimento anual composta (CAGR) de receita de +6-12% para os anos de 2024 a 2026. A GoodRx também estabeleceu metas de aproximadamente 1 bilhão USD em receita e margens de EBITDA superiores a 35% até 2026. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa parece subvalorizada com base em suas métricas de Valor Justo, com impressionantes margens de lucro bruto de 94%.
Apesar da perspectiva positiva de longo prazo apresentada pela GoodRx, o Mizuho expressou preocupações sobre o impacto dos recentes fechamentos de lojas por várias grandes redes de farmácias no desempenho da empresa para o segundo semestre de 2024 e até 2025. Os fechamentos são percebidos como um risco significativo que poderia comprometer a capacidade da GoodRx de atingir sua orientação de receita para 2026. O crescimento atual da receita está em 7,14%, e os dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém uma forte pontuação de saúde financeira, operando com níveis moderados de dívida.
As projeções do Mizuho para a receita da GoodRx em 2026 são de 860 milhões USD, o que fica aquém da meta da empresa de cerca de 1 bilhão USD e está abaixo do atual consenso de mercado de 890 milhões USD. A firma estima uma CAGR de receita reduzida de aproximadamente 4-5% para os anos calendário de 2024 a 2026, em comparação com a orientação mais otimista da empresa.
Além disso, a estimativa de lucro por ação (EPS) do Mizuho para a GoodRx em 2026 é de 0,44 USD, também inferior à expectativa do mercado de 0,48 USD. O preço-alvo de 5 USD atribuído pelo Mizuho reflete um desconto de 25% em relação à média histórica de três anos do índice preço/lucro (P/L) da GoodRx. Este desconto é aplicado para levar em conta os riscos aumentados associados ao mercado de prescrição de varejo que a GoodRx está enfrentando.
Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da GoodRx, os investidores podem acessar o abrangente Relatório de Pesquisa Pro, disponível exclusivamente no InvestingPro, que inclui uma análise detalhada da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
Em outras notícias recentes, a GoodRx Holdings Inc. reportou uma trajetória de crescimento positiva apesar dos desafios no setor de farmácias de varejo. Os resultados financeiros do terceiro trimestre da empresa revelaram um aumento de 8% na receita total ano a ano, atingindo 195,3 milhões USD.
Adicionalmente, o EBITDA ajustado cresceu 21%, com uma margem de 33,3%. O crescimento da empresa foi impactado pelos fechamentos de farmácias de varejo, especificamente a Rite Aid, e o fim do Kroger Savings Club, afetando a receita em aproximadamente 5 milhões USD.
Apesar desses desafios, a GoodRx permanece otimista sobre seu futuro, esperando uma receita em torno de 200 milhões USD no Q4 e projetando um crescimento de um dígito para 2025. Este otimismo é reforçado por um aumento projetado de 20% na receita de soluções para fabricantes farmacêuticos. A empresa também está expandindo seu Programa Integrado de Economia para incluir medicamentos de marca não cobertos, com lançamento previsto para o início de 2025.
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