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Na segunda-feira, a Mizuho Securities aumentou seu preço-alvo para a Kodiak Gas Services Inc (NYSE: KGS) para $55,00, acima dos $47,00 anteriores, mantendo a classificação de Outperform para a ação. O ajuste segue um desempenho notável, com dados do InvestingPro mostrando um retorno de preço de 115,64% no último ano e a ação negociando próxima à sua máxima de 52 semanas de $50,43. Esse aumento impressionante fez com que a KGS superasse seus pares do setor Midstream e outras empresas de compressão de capital aberto.
Os analistas da firma destacaram o ambiente macro favorável para os serviços de compressão nos EUA, que acreditam que continuará robusto. Eles também observaram a orientação preliminar de EBITDA ajustado da Kodiak Gas Services para o ano fiscal de 2025, que indica um forte crescimento ano a ano, variando entre $675 milhões e $725 milhões, construindo sobre seu EBITDA atual de $528,63 milhões. Esta projeção de crescimento inclui a adição da CSI, uma aquisição recente da Kodiak. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e o potencial de crescimento da KGS, os assinantes do InvestingPro podem acessar análises abrangentes e 8 ProTips adicionais.
Apesar da perspectiva de crescimento otimista, a Mizuho apontou que a Kodiak Gas Services adotou recentemente uma abordagem mais cautelosa em relação aos gastos de capital para crescimento. A administração da empresa está focando em uma estrutura de alocação de capital equilibrada e sustentável, o que pode afetar como os investidores veem seu potencial de crescimento no ambiente de mercado atual.
No entanto, a Mizuho permanece positiva sobre as perspectivas fundamentais da Kodiak Gas Services. O preço-alvo elevado é baseado em estimativas de lucros mais altas e um modelo de avaliação atualizado. O comentário da firma sugere confiança na capacidade da empresa de manter sua trajetória de crescimento e entregar valor aos seus acionistas.
Em outras notícias recentes, a Kodiak Gas Services tem sido objeto de vários relatórios de analistas. A Stifel manteve uma classificação de Compra para as ações da empresa e elevou o preço-alvo para $45,00, citando o desempenho robusto da empresa e as perspectivas favoráveis para a indústria de compressão. A Truist Securities também aumentou seu preço-alvo para $45,00, mantendo uma classificação de Compra para a ação. A RBC Capital Markets e a Mizuho também forneceram avaliações positivas, mantendo uma classificação de Outperform e elevando seus preços-alvo.
A Kodiak Gas Services reportou resultados fortes de lucros e receitas, com um EBITDA de $154 milhões. A empresa também aumentou seu dividendo trimestral em dinheiro em 8% para $0,41 por ação. Além disso, a empresa lançou uma oferta pública de aproximadamente 6,14 milhões de ações por uma afiliada dos fundos EQT Infrastructure e autorizou um programa de recompra de ações de $50 milhões.
A empresa também anunciou uma oferta pública subscrita de ações detidas por uma afiliada da EQT Infrastructure. Espera-se que esta oferta resulte em receitas brutas de aproximadamente $232,9 milhões. Notavelmente, a própria Kodiak não está vendendo nenhuma ação e não receberá nenhum recurso da oferta.
Estes são desenvolvimentos recentes para a Kodiak Gas Services, refletindo o crescimento contínuo e o potencial da empresa no mercado.
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