Apesar de pressão nas margens, esta ação da B3 escolhida por IA bate o CDI em 2025
Na segunda-feira, a Mizuho Securities expressou confiança na Vail Resorts (NYSE:MTN), elevando ligeiramente o preço-alvo da empresa de US$ 215,00 para US$ 216,00. A firma manteve sua classificação Outperform para as ações, sinalizando otimismo sobre o desempenho da empresa. Ben Chaiken, analista da Mizuho, observou que os resultados trimestrais da Vail Resorts estavam alinhados com as expectativas, particularmente em termos de EBITDA de Resort, que correspondeu à estimativa de consenso de Wall Street. Atualmente negociada a US$ 150,43, a análise do InvestingPro sugere que a ação está subvalorizada, com um índice P/L de 19,43 e um atrativo rendimento de dividendos de 5,9%.
A Vail Resorts relatou que as visitas de esquiadores diminuíram 3,7% em relação ao ano anterior, uma queda menor do que os 4,4% previstos pela Mizuho e em contraste com a expectativa de Wall Street de números de visitação relativamente estáveis. Apesar da diminuição nas unidades de passes antes da temporada de 2025 e dos desafios enfrentados por Park City, a empresa conseguiu aumentar seu EBITDA em aproximadamente 6%, após considerar vários ajustes. O EBITDA dos últimos doze meses da empresa é de US$ 844,01 milhões, com crescimento de receita de 2,38%. Os dados do InvestingPro revelam 8 insights adicionais sobre a saúde financeira e o potencial de crescimento da Vail Resorts, disponíveis exclusivamente para assinantes.
Chaiken delineou vários ajustes feitos no cálculo do EBITDA, incluindo um custo de CEO de US$ 9 milhões, US$ 15 milhões em despesas de transformação, US$ 1 milhão relacionado a fusões e aquisições, um impacto de câmbio de US$ 6 milhões e um contratempo de compensação de US$ 15 milhões. Além disso, o analista apontou um impacto positivo de EBITDA de US$ 16 milhões de Crans, US$ 35 milhões em economia de custos e um suposto contratempo de US$ 10 milhões ou mais de Park City.
A análise da Mizuho indica que, apesar de alguns desafios operacionais, a Vail Resorts demonstrou capacidade de manter o crescimento financeiro. O ligeiro aumento no preço-alvo reflete uma visão matizada do potencial de lucros da empresa, considerando os vários fatores que afetam seu desempenho. Com a classificação Outperform inalterada, a posição da Mizuho sugere que a Vail Resorts está bem posicionada para continuar em sua trajetória atual.
Em outras notícias recentes, a Vail Resorts divulgou seus lucros para o segundo trimestre de 2025, mostrando um lucro por ação (LPA) de US$ 10,54, que superou as expectativas dos analistas de US$ 10,17. No entanto, a empresa ficou ligeiramente abaixo da previsão de receita, registrando US$ 1,3 bilhão contra os US$ 1,31 bilhão esperados. Apesar da queda na receita, a Vail Resorts manteve uma perspectiva positiva com orientação de lucro líquido para o ano fiscal de 2025 entre US$ 264 milhões e US$ 298 milhões e orientação de EBITDA variando de US$ 831 milhões a US$ 851 milhões. Analistas da Mizuho elevaram o preço-alvo das ações da Vail Resorts para US$ 216 de US$ 215, mantendo a classificação Outperform, após o desempenho trimestral da empresa. A empresa demonstrou resiliência, com um aumento de 3% na receita líquida de resort acumulada no ano, impulsionada por um aumento de 4% na receita de passes de temporada. O relatório também destacou vários fatores que afetam o desempenho financeiro, incluindo economia de custos e impactos cambiais. A Vail Resorts continua a investir em inovação e infraestrutura, como a introdução do passe Epic Australia de quatro dias e melhorias no aplicativo MyEpic.
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