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Mizuho eleva preço-alvo das ações da Broadcom para US$ 310 devido à demanda por IA

Publicado 06.06.2025, 06:54
Mizuho eleva preço-alvo das ações da Broadcom para US$ 310 devido à demanda por IA
AVGO
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Na sexta-feira, analistas da Mizuho aumentaram o preço-alvo das ações da Broadcom Limited (NASDAQ: NASDAQ:AVGO) para US$ 310, acima dos US$ 300 anteriores, mantendo a classificação de Outperform. Com uma capitalização de mercado de US$ 1,22 trilhão e negociando próximo à sua máxima de 52 semanas, os dados do InvestingPro sugerem que a ação está atualmente sobrevalorizada. O ajuste segue o relatório da Broadcom sobre os resultados do trimestre de abril, que atenderam às expectativas, e a orientação para o trimestre de julho de aproximadamente US$ 15,8 bilhões, ligeiramente acima do consenso de US$ 15,7 bilhões.

A Broadcom prevê uma demanda acelerada por inferência de IA na segunda metade do ano fiscal de 2026, o que deve impulsionar a receita de semicondutores de IA em mais de 60% ano a ano. O impressionante crescimento de receita de 40,3% da empresa nos últimos doze meses e a margem de lucro bruto líder do setor de 76,26% demonstram sua forte posição no mercado. No trimestre de abril, a receita com IA foi de aproximadamente US$ 4,4 bilhões, com o CustomXPU contribuindo com cerca de US$ 2,6 bilhões e o AI Networking com US$ 1,8 bilhão. A empresa projetou que a receita com IA aumentará para US$ 5,1 bilhões no trimestre de julho, representando um crescimento de 16% em relação ao trimestre anterior.

O lançamento do Tomahawk 6 também é notável, permitindo mais de 100.000 clusters de IA XPU de dois níveis a 200G por pista. Além disso, a Broadcom espera um aumento sequencial nas receitas de banda larga e redes, enquanto os segmentos de armazenamento, sem fio e industrial devem permanecer estáveis. A receita de software de infraestrutura deve aumentar aproximadamente 1,6% em relação ao trimestre anterior, com a VMware tendo mais de 87% de seus 10.000 maiores clientes em soluções de assinatura ou VCF.

A perspectiva financeira da Broadcom permanece forte, com margens brutas e operacionais líderes do setor previstas em torno de 79% e 65%, respectivamente, para o ano fiscal de 2025, e o fluxo de caixa livre potencialmente crescendo para aproximadamente US$ 31 bilhões anuais. A análise do InvestingPro revela uma pontuação geral de saúde financeira "ÓTIMA", com mais de 20 insights exclusivos adicionais disponíveis para assinantes. Acesse o Relatório de Pesquisa Pro abrangente para uma análise aprofundada da posição de mercado e potencial de crescimento da Broadcom.

Em outras notícias recentes, a Broadcom Limited viu uma série de atualizações de analistas após seu forte desempenho e perspectiva promissora no setor de IA. A Piper Sandler elevou seu preço-alvo para a Broadcom para US$ 300, observando os sólidos resultados trimestrais da empresa e um crescimento projetado de 60% ano a ano em seu segmento de semicondutores de IA para o terceiro trimestre fiscal. O Morgan Stanley também aumentou seu preço-alvo para US$ 270, citando a forte posição da Broadcom no mercado de IA e a potencial adição de novos clientes. A Evercore ISI ajustou seu alvo para US$ 304, destacando o forte impulso de receita de IA da Broadcom e um crescimento projetado de 58% em IA para o ano fiscal de 2025.

O KeyBanc elevou seu preço-alvo para US$ 315, apoiado pelos resultados do segundo trimestre da Broadcom e pelo crescimento significativo na receita de AI Networking. O Deutsche Bank aumentou seu preço-alvo para US$ 270, enfatizando as perspectivas de crescimento do segmento de IA da Broadcom e seu alinhamento com as expectativas. Em todas essas análises, o negócio de IA da Broadcom é um ponto focal, com expectativas de crescimento contínuo impulsionado pela demanda de grandes clientes como Google, META e ByteDance. O posicionamento estratégico da empresa em IA e sua capacidade de manter um índice premium de preço/lucro também são observados. Apesar de algumas preocupações sobre a concorrência no negócio de conectividade, a administração da Broadcom permanece confiante em sua dominância de mercado e trajetória de crescimento.

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