Mizuho eleva preço-alvo das ações da Delek US para US$ 27 de US$ 23

Investing.com - O Mizuho elevou seu preço-alvo para as ações da Delek US (NYSE:DK) para US$ 27,00 de US$ 23,00 na quinta-feira, mantendo a classificação de Outperform para o papel. O alvo surge enquanto a Delek negocia próximo à sua máxima de 52 semanas de US$ 24,69, tendo registrado retornos impressionantes no acumulado do ano de aproximadamente 36%.

A firma de pesquisa espera que a Delek US apresente resultados ligeiramente abaixo das estimativas de consenso atuais, com EBITDA e LPA ficando 3% e 8% abaixo das expectativas, respectivamente. De acordo com dados do InvestingPro, as métricas de saúde financeira da empresa geram preocupações, com EBITDA negativo de US$ -21,2 milhões e um alto índice de dívida sobre patrimônio de 21,69.

O Mizuho observou melhorias no segmento de refino da Delek devido a maiores margens de crack e destacou o progresso contínuo do Plano de Otimização Empresarial da companhia, que atualmente se concentra em melhorias na instalação de El Dorado.

A firma também apontou a desconsolidação contínua do segmento Midstream como parte dos esforços de soma das partes (SOTP) da Delek como um fator positivo em sua análise.

O Mizuho identificou uma potencial decisão próxima sobre Isenções para Pequenas Refinarias pela EPA como um importante catalisador para a Delek US, observando que a empresa possui reivindicações substanciais em relação à sua capitalização de mercado.

Em outras notícias recentes, a Delek Logistics Partners anunciou planos para oferecer US$ 500 milhões em notas seniores com vencimento em 2033 por meio de esforços restritos para investidores institucionais qualificados. Os recursos destinam-se a pagar parte dos empréstimos pendentes de sua linha de crédito rotativo. Enquanto isso, a Delek US Holdings enfrentou vários rebaixamentos de agências de classificação. A Fitch Ratings rebaixou o Rating de Inadimplência do Emissor da Delek US Holdings para ’B+’ de ’BB-’, citando alavancagem elevada e aumento do risco de negócios. A Moody’s Ratings também rebaixou o Rating Corporativo Familiar da Delek US Holdings para B1 de Ba3, apontando métricas de crédito fracas e alta dívida bruta. No front dos analistas, o JPMorgan reduziu o preço-alvo das ações da Delek US Holdings para US$ 19, mantendo uma classificação Neutra, enquanto o Mizuho elevou a classificação da ação para Outperform com um novo preço-alvo de US$ 23. A elevação do Mizuho foi baseada em melhorias previstas nos fundamentos de refino dos EUA e um aumento projetado nos preços do gás natural. Esses desenvolvimentos destacam as perspectivas mistas e os esforços estratégicos contínuos na Delek US Holdings.

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