Mizuho eleva preço-alvo das ações da Mosaic para US$ 35

Na segunda-feira, a Mizuho Securities ajustou suas perspectivas financeiras para a Mosaic Company (NYSE:MOS), uma importante produtora de fertilizantes de fosfato e potássio com capitalização de mercado de US$ 11 bilhões. As ações, que proporcionaram um impressionante retorno de 43,7% no acumulado do ano, atualmente são negociadas a US$ 34,8. O analista Edlain Rodriguez, da Mizuho, aumentou o preço-alvo das ações da Mosaic para US$ 35, acima dos US$ 32 anteriores, mantendo a classificação Neutra para o papel.

A revisão segue o anúncio da Mosaic de que reduziu sua previsão de volume de fosfato para o segundo trimestre para 1,5-1,6 milhão de toneladas, abaixo da faixa anteriormente projetada de 1,7-1,9 milhão de toneladas. A empresa também revisou sua perspectiva de volume para o ano inteiro para 7,0-7,3 milhões de toneladas, uma redução em relação à estimativa inicial de 7,2-7,8 milhões de toneladas. De acordo com dados do InvestingPro, cinco analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucro para baixo para o próximo período, refletindo esses desafios operacionais.

A Mosaic atribuiu as previsões reduzidas de volume a desafios operacionais, incluindo o comissionamento e a aceleração mais longos do que o previsto dos três primeiros novos sistemas de gesso na instalação de New Wales. Além disso, o tempo de inatividade planejado e as atividades de manutenção nas instalações de New Wales, Flórida e Louisiana resultaram em níveis de produção abaixo das expectativas.

Apesar desses contratempos, a administração da Mosaic continua otimista quanto às melhorias na produção no segundo semestre do ano. A empresa prevê que as taxas operacionais atinjam a meta de 8 milhões de toneladas em todo o seu portfólio de ativos de fosfato nos EUA.

À luz dessas atualizações, a Mizuho modificou suas estimativas de lucro por ação (LPA) para a Mosaic para os anos de 2025, 2026 e 2027. As novas previsões de LPA estão fixadas em US$ 2,75 para 2025 e 2026, com uma ligeira diminuição para US$ 2,50 em 2027. Esses valores foram ajustados a partir das estimativas anteriores de US$ 2,50 para 2025, US$ 2,40 para 2026 e US$ 2,40 para 2027.

O aumento do preço-alvo reflete a avaliação da Mizuho sobre a situação, levando em consideração o equilíbrio entre projeções de volume mais baixas e preços que estão se mostrando mais altos do que o esperado inicialmente. Apesar do preço-alvo revisado, a posição da Mizuho sobre as ações da Mosaic permanece Neutra.

Em outras notícias recentes, a Mosaic Company reportou seus lucros do primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas de lucro por ação (LPA) com um LPA de US$ 0,49, em comparação com a previsão de US$ 0,4622. No entanto, a receita da empresa ficou abaixo do esperado, totalizando US$ 2,62 bilhões contra os US$ 2,71 bilhões previstos. A Mosaic também atualizou suas perspectivas financeiras, destacando o aumento dos preços do fosfato, com o fosfato diamônico (DAP) agora esperado para variar de US$ 650 a US$ 670 por tonelada, refletindo condições fortes de mercado. Apesar disso, a empresa revisou para baixo seus volumes de vendas de fosfato do segundo trimestre para 1,5-1,6 milhão de toneladas, de uma estimativa anterior de 1,7-1,9 milhão de toneladas.

Além disso, os volumes de vendas de potássio da Mosaic para o segundo trimestre permanecem estáveis em 2,3-2,5 milhões de toneladas, com a orientação de produção para o ano inteiro inalterada. Em outro desenvolvimento, a RBC Capital elevou a classificação das ações da Mosaic de Setor Perform para Outperform, aumentando o preço-alvo de US$ 30,00 para US$ 40,00, citando a rigidez nos mercados de fosfato e avaliação atrativa. Enquanto isso, o CEO da Mosaic, Bruce M. Bodine, vendeu 180.708 ações da empresa como parte de um acordo de divórcio. A empresa continua otimista quanto aos seus planos de produção para o segundo semestre do ano, visando atingir uma taxa de execução alvo de 8 milhões de toneladas em seus ativos de fosfato nos EUA.

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