Mizuho inicia cobertura da Vital Farms com classificação Outperform e preço-alvo de US$ 45

Investing.com - O Mizuho iniciou a cobertura da Vital Farms (NASDAQ:VITL) com classificação Outperform e um preço-alvo de US$ 45,00 na terça-feira. A empresa, atualmente negociada a US$ 38,30, demonstrou forte saúde financeira com uma classificação "ÓTIMA" de acordo com a análise do InvestingPro.

A firma de pesquisa identificou a Vital Farms como líder em ovos de galinhas criadas a pasto nos EUA, posicionando a empresa para se beneficiar do crescimento estrutural no consumo de proteínas e da premiumização na categoria de ovos.

O Mizuho observou que as preocupações com o bem-estar animal estão impulsionando a conversão do mercado de ovos dos EUA para variedades livres de gaiolas, mas enfatizou que apenas os ovos de galinhas criadas a pasto garantem um habitat natural para as aves.

A pesquisa da firma sugere que muitos consumidores estão dispostos a pagar o prêmio de preço por ovos de galinhas criadas a pasto, que estudos do setor indicam ter conteúdo nutricional superior em comparação com as opções convencionais.

O preço-alvo de US$ 45 do Mizuho é baseado em aproximadamente 17 vezes o EBITDA estimado para o Ano Calendário de 2026, representando um desconto de 10% em relação aos pares de crescimento do setor de produtos básicos, com potencial de alta do EBITDA até 2027 devido a adições de fazendas e alavancagem operacional. A análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente subvalorizada, com 12 insights exclusivos adicionais disponíveis para assinantes.

Em outras notícias recentes, a Vital Farms tem estado em destaque com vários desenvolvimentos importantes. A empresa reportou resultados mistos no primeiro trimestre de 2025, com LPA ajustado superando as expectativas em US$ 0,37, em comparação com a estimativa da Telsey de US$ 0,27 e o consenso da FactSet de US$ 0,26. No entanto, o crescimento das vendas foi menor que o previsto, em 9,6%, atingindo US$ 162,2 milhões, ficando abaixo tanto da meta da Telsey de US$ 166 milhões quanto do consenso da FactSet de US$ 163 milhões. Apesar disso, a Vital Farms reafirmou sua orientação para o ano fiscal de 2025, esperando um crescimento de vendas de pelo menos 22% para atingir um mínimo de US$ 740 milhões.

Adicionalmente, a DA Davidson ajustou seu preço-alvo para as ações da Vital Farms para US$ 44, mantendo a classificação de Compra, enquanto o Telsey Advisory Group reduziu seu alvo para US$ 46 de US$ 52, mantendo a classificação Outperform. Esses ajustes seguem as estratégias proativas de precificação e gestão de suprimentos da empresa em um ambiente de mercado desafiador. Além disso, a Vital Farms anunciou a nomeação do CEO da Freshpet, Billy Cyr, para seu conselho de administração, com efeito a partir de julho de 2025, expandindo o conselho para nove membros. Espera-se que a extensa experiência de Cyr em bens de consumo embalados seja um ativo para a empresa. Esses desenvolvimentos refletem o posicionamento estratégico da Vital Farms em meio aos desafios e oportunidades contínuos do setor.

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