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Mizuho rebaixa ações da Pinnacle West Capital devido a preocupações com atraso regulatório

Publicado 09.09.2025, 06:38
Mizuho rebaixa ações da Pinnacle West Capital devido a preocupações com atraso regulatório
PNW
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Investing.com - O Mizuho rebaixou a classificação das ações da Pinnacle West Capital (NYSE:PNW) de Outperform para Neutral na terça-feira, reduzindo seu preço-alvo de US$ 102,00 para US$ 90,00. A empresa de serviços públicos, atualmente negociada a um índice P/L de 17,8x e com valor de mercado de US$ 10,5 bilhões, manteve um histórico sólido de dividendos com 13 anos consecutivos de aumentos.

O rebaixamento ocorre apesar do crescimento de carga de aproximadamente 5% da Pinnacle West, apoiado por grandes instalações de manufatura e centros de dados, já que o modelo de previsão atualizado do Mizuho indica que o atraso regulatório diminuirá a maior parte da valorização esperada até 2028/29. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa alcançou um crescimento de receita de 7,47% nos últimos doze meses, embora opere com uma carga significativa de dívida.

O Mizuho anteriormente previa um atraso regulatório mínimo e ganhos reduzidos até 2027, mas projeções revisadas agora empurram essa melhoria para 2028/29, sugerindo pressão contínua sobre os lucros da empresa de serviços públicos.

A firma espera que as ações da Pinnacle West enfrentem pressão adicional à medida que os investidores olham para 2026, com o Mizuho projetando orientação para 2026 em torno de US$ 4,55 por ação, em comparação com o consenso atual de US$ 4,88.

As ações da Pinnacle West tiveram desempenho inferior no acumulado do ano, caindo 2% em comparação com a média das concessionárias reguladas, com a estimativa revisada do Mizuho para 2027 de US$ 5,47 representando a mais baixa em Wall Street. Com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, a ação parece estar sendo negociada acima de seu valor intrínseco, enquanto oferece um rendimento de dividendos de 4,1%.

Em outras notícias recentes, a Pinnacle West Capital divulgou seus resultados do 2º tri de 2025, mostrando resultados mistos. A empresa registrou lucro por ação de US$ 1,58, ligeiramente abaixo da previsão dos analistas de US$ 1,60. No entanto, a receita atingiu US$ 1,36 bilhão, superando levemente as expectativas. Apesar de uma modesta queda no LPA de aproximadamente 10% em relação ao ano anterior, esses resultados estavam alinhados com as expectativas da administração. O BMO Capital elevou seu preço-alvo para a Pinnacle West Capital de US$ 96 para US$ 98, mantendo a classificação Market Perform. Esses desenvolvimentos refletem um sentimento cauteloso dos investidores em meio ao crescimento mais amplo do mercado. Analistas do BMO Capital observaram que os resultados de lucros foram consistentes com a perspectiva da administração.

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