Resultados do 2º tri da Nvidia superam expectativas, mas ações caem por receita de data center e riscos na China
Na quarta-feira, a Mizuho Securities ajustou sua perspectiva para as ações da DENTSPLY SIRONA (NASDAQ:XRAY), reduzindo o preço-alvo de $21,00 para $18,00, mantendo a classificação Neutra. A ação, atualmente negociada a $15,32, caiu significativamente em relação à máxima de 52 semanas de $34,28. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa parece subvalorizada com base em suas métricas de Valor Justo. A revisão segue uma apresentação da empresa de produtos dentários e ortodônticos em uma conferência de investidores na terça-feira.
Durante a conferência, a administração destacou o progresso de seus produtos dentários e ortodônticos, com atenção especial ao novo scanner intraoral baseado em nuvem Primescan 2, lançado no segundo semestre de 2024. A empresa, que gera receita anual de $3,79 bilhões com margem bruta saudável de 51,89%, vê este produto como crucial para o crescimento. Segundo o analista Steven Valiquette da Mizuho, o sucesso da DENTSPLY SIRONA em 2025 pode depender significativamente da taxa de adoção deste novo scanner. Embora a empresa tenha compartilhado dados limitados, revelou um aumento nas instalações de scanners em 2024 em comparação com 2023.
A empresa também discutiu vários fatores que podem afetar o uso do Primescan 2, como a adequação das capacidades de Wi-Fi nos consultórios odontológicos. Esses detalhes surgem após os resultados do quarto trimestre de 2024 da DENTSPLY SIRONA e as orientações fornecidas para 2025.
Com base nas atualizações fornecidas pela empresa e na análise dos resultados financeiros recentes, a Mizuho revisou suas estimativas de lucro por ação (EPS). A firma agora prevê um EPS de $1,80 para 2025, abaixo da estimativa anterior de $1,93, e um EPS de $2,05 para 2026, reduzido de $2,13. A redução do preço-alvo para $18 reflete uma menor projeção do índice preço/lucro (P/L) de 9 vezes, reduzido de 10 vezes, com base nas estimativas de EPS da firma para 2026. Este ajuste é atribuído à expectativa de crescimento mais lento para a DENTSPLY SIRONA. Apesar desses desafios, a empresa mantém um forte histórico de dividendos, tendo pago dividendos por 32 anos consecutivos, com um rendimento atual de 4,02%.
Em outras notícias recentes, a DENTSPLY SIRONA reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, mostrando um pequeno ganho no lucro por ação (EPS), mas ficando abaixo das previsões de receita. A empresa registrou um EPS de $0,44, superando a previsão de $0,43, enquanto a receita trimestral ficou abaixo em $905 milhões contra os $922,82 milhões esperados. O analista Kevin Caliendo da UBS manteve a classificação de Compra com preço-alvo de $27,00, apesar da previsão da empresa de declínio percentual orgânico de receita de alto dígito único para o primeiro trimestre. Os analistas da Needham também reduziram seu preço-alvo para a empresa para $23,00, de $25,00, mantendo a classificação de Compra. O analista Brandon Couillard da Jefferies revisou o preço-alvo para $17,00, de $20,00, mantendo a classificação Hold devido aos desafios contínuos na indústria odontológica. A empresa está explorando alternativas estratégicas para seu negócio Wellspect Healthcare, e a odontologia digital continua sendo um foco de crescimento. A administração da DENTSPLY SIRONA expressou confiança em sua estratégia para 2025, projetando declínio nas vendas orgânicas de 2-4% e margem EBITDA superior a 18%.
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