Nova aposta de Buffett dispara dois dígitos; como antecipar esse movimentos?
Investing.com — Na sexta-feira, a Mizuho Securities ajustou seu preço-alvo para a Churchill Downs (NASDAQ:CHDN), empresa de jogos e corridas de cavalos, para US$ 137,00, abaixo dos US$ 140,00 anteriores. As ações, atualmente negociadas a US$ 87,99 e próximas da mínima de 52 semanas, parecem subvalorizadas de acordo com a análise do InvestingPro. Apesar da redução, a firma manteve sua classificação Outperform para as ações. A análise da Mizuho seguiu o recente relatório de lucros da empresa, que apresentou resultados mistos em comparação com as expectativas tanto da Mizuho quanto do mercado em geral.
A Churchill Downs reportou seu EBITDA de Corridas ao Vivo e Históricas (L&HR) em US$ 102,0 milhões, o que se alinhou com a previsão da Mizuho, mas ficou abaixo da estimativa de consenso de US$ 104,2 milhões. O EBITDA de Jogos foi reportado em US$ 123,5 milhões, ligeiramente abaixo da projeção da Mizuho de US$ 126,6 milhões e da expectativa do mercado de US$ 126,3 milhões. O desempenho inferior foi atribuído aos desafios enfrentados na joint venture Rivers e ao aumento da concorrência afetando a operação Oxford da empresa.
A firma observou que as ações provavelmente foram pressionadas pelo que foi percebido como um posicionamento relativamente positivo antes da divulgação dos lucros. Além disso, as declarações prospectivas da empresa sobre tendências de consumo e o Kentucky Derby foram menos otimistas do que o previsto. A Mizuho havia reduzido anteriormente suas estimativas futuras para a Churchill Downs em antecipação a uma possível desaceleração no crescimento subjacente, uma revisão que agora se acredita estar refletida mais amplamente no preço das ações.
A Mizuho acredita que, com as estimativas potencialmente reajustadas e a compressão do múltiplo das ações, o perfil de investimento de longo prazo e as perspectivas de crescimento de lucros da Churchill Downs permanecem estáveis. Isso, segundo a firma, pode apresentar um ponto de entrada atraente para investidores. O portfólio da empresa inclui o ativo "troféu", o Kentucky Derby, considerado um atrativo significativo para o negócio. Apesar do preço-alvo reduzido, a classificação Outperform da Mizuho se alinha com o consenso mais amplo dos analistas, que permanece altamente otimista. A análise do InvestingPro revela uma pontuação Piotroski perfeita de 9, indicando forte saúde financeira, com 13 ProTips adicionais disponíveis para assinantes. O atraente índice PEG da empresa de 0,61 sugere que as ações estão sendo negociadas com desconto em relação ao seu potencial de crescimento.
Em outras notícias recentes, a Churchill Downs Incorporated reportou seus lucros do primeiro trimestre de 2025, que revelaram resultados abaixo das expectativas tanto em lucro por ação (LPA) quanto em receita. A empresa registrou um LPA de US$ 1,02, abaixo dos US$ 1,11 previstos, enquanto a receita foi de US$ 642,6 milhões, inferior aos US$ 649,69 milhões esperados. Apesar desses resultados abaixo do esperado, a Churchill Downs alcançou receita líquida recorde no primeiro trimestre de US$ 643 milhões e EBITDA ajustado de US$ 245 milhões. Em resposta às incertezas macroeconômicas, a empresa anunciou o adiamento de um grande projeto de US$ 900 milhões no Churchill Downs Racetrack, optando em vez disso por um projeto de menor escala custando entre US$ 25 e US$ 30 milhões. Os analistas da Stifel mantiveram sua classificação de Compra para as ações com um preço-alvo de US$ 142, observando a mudança estratégica como uma medida cautelosa em meio à volatilidade econômica. A empresa também destacou o crescimento robusto em suas operações no Kentucky e o progresso em suas propriedades HRM na Virgínia. A Churchill Downs revisou suas projeções de gastos de capital para 2025, reduzindo tanto as despesas de manutenção quanto as de projetos de capital. Apesar dos desafios econômicos, a empresa continua focada no crescimento orgânico e na potencial expansão no mercado de New Hampshire.
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