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Na segunda-feira, a Mizuho Securities ajustou sua perspectiva para as ações da Rapid7 (NASDAQ:RPD), reduzindo o preço-alvo de 42,00 USD para 39,00 USD, mantendo a classificação Neutra. A mudança ocorreu após o último relatório trimestral da Rapid7, que mostrou um aumento ano a ano na Receita Recorrente Anual (ARR) total de 4%, um número que atendeu às modestas expectativas dos analistas de Wall Street. De acordo com dados do InvestingPro, a ação parece subvalorizada em comparação com seu Valor Justo, com alvos dos analistas variando de 35 USD a 52 USD.
A administração da Rapid7 forneceu uma projeção formal de crescimento do ARR para 2025, estimando um aumento de 4%-6% ano a ano, alinhando-se com a orientação preliminar e projeções dos analistas para crescimento de médio dígito. Apesar disso, a orientação da empresa para receita anual, EPS não-GAAP e Fluxo de Caixa Livre (FCF) ficou abaixo das expectativas, significativamente inferior ao que os analistas haviam previsto. A empresa mantém uma forte margem bruta de 71% e alcançou crescimento de receita de 10% nos últimos doze meses.
A firma reconheceu a posição razoável da Rapid7 no mercado de Operações de Segurança (SecOps) e observou a valorização relativamente baixa das ações. A oferta revisada do produto, Command Platform, também foi destacada como um potencial catalisador para melhorar a atividade de venda adicional no futuro.
No entanto, foram levantadas preocupações sobre os recentes desafios operacionais da Rapid7. Os analistas da Mizuho expressaram ceticismo sobre a capacidade da empresa de aumentar significativamente o crescimento do ARR no curto prazo devido a essas questões. O preço-alvo atualizado reflete essas preocupações e a orientação de lucros menos favorável fornecida pela administração da Rapid7.
Em outras notícias recentes, a empresa de cibersegurança Rapid7 reportou resultados mistos no Q4, com receita superando as estimativas dos analistas em 216,26 milhões USD, um crescimento de 5% ano a ano, mas o lucro por ação ajustado ficando ligeiramente abaixo da previsão em 0,48 USD. Apesar de atender às baixas expectativas com sua receita recorrente anual (ARR), a empresa reportou crescimento duplo trimestre a trimestre em novo ARR líquido para 17 milhões USD. No entanto, a orientação da Rapid7 para o Q1 2025 e ano completo de 2025 ficou abaixo das estimativas de Wall Street, levando a reduções nos preços-alvo pela Citi e Jefferies, embora ambas as firmas tenham mantido a classificação de Compra para a ação.
Os analistas da Citi revisaram sua perspectiva sobre a Rapid7, reduzindo o preço-alvo para 44,00 USD dos anteriores 46,00 USD, citando preocupações sobre a decisão da empresa de aumentar os investimentos em pesquisa e desenvolvimento. A previsão da firma para o ano fiscal de 2025 sugere um modesto crescimento percentual de médio dígito ano a ano no ARR, considerado aceitável nas condições atuais.
De forma similar, a Jefferies ajustou sua perspectiva sobre a Rapid7, reduzindo o preço-alvo de 50,00 USD para 45,00 USD. A firma notou uma deficiência na projeção de receita para 2025 devido a uma mudança nos serviços profissionais e aumento nos investimentos em iniciativas de Detecção e Resposta Gerenciada (MDR) e Gestão de Exposição.
Estes são desenvolvimentos recentes que refletem as mudanças estratégicas e perspectivas financeiras da Rapid7. Apesar dos desafios, tanto a Citi quanto a Jefferies veem a valorização atual como uma oportunidade, dado o baixo preço das ações e o potencial para crescimento futuro.
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