Mizuho reduz preço-alvo das ações da UiPath para $12

Na quinta-feira, a Mizuho Securities ajustou sua perspectiva sobre a UiPath Inc. (NYSE:PATH), reduzindo o preço-alvo para $12,00 do anterior $14,00, mantendo a classificação Neutra para as ações da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, a UiPath mantém impressionantes margens brutas de lucro de 83,38% e possui mais caixa do que dívida em seu balanço, sugerindo força fundamental apesar dos desafios recentes do mercado. A revisão segue o relatório de receita do quarto trimestre fiscal da empresa, que ficou ligeiramente abaixo das expectativas do consenso em $1 milhão, contrastando com a superação de $7 milhões no terceiro trimestre fiscal. A administração da UiPath citou um impacto cambial de $2 milhões e desafios no setor público devido a mudanças com a nova administração como fatores que contribuíram para a perda de receita.

A orientação da UiPath para o ano fiscal de 2026 prevê um crescimento ano a ano de 6,8%, abaixo da estimativa de consenso de 11%. Essa projeção é vista como um indicador da incerteza macroeconômica mais ampla que atualmente afeta o timing do fechamento de negócios no mercado. Embora as ações tenham enfrentado obstáculos, a análise do InvestingPro sugere que a UiPath está atualmente subvalorizada, com analistas estabelecendo preços-alvo variando de $13 a $19. O analista da Mizuho destacou que, embora a UiPath esteja fazendo movimentos estratégicos, incluindo um forte impulso em direção à inteligência artificial e a aquisição da Peak, a demanda de longo prazo por automação de processos robóticos (RPA) continua sendo uma preocupação para os investidores, dado o potencial de disrupção no setor.

O comentário do analista reflete essas preocupações, observando que, apesar da direção positiva da UiPath, a atual incerteza macroeconômica apresenta desafios para a empresa acelerar seu perfil de crescimento. O novo preço-alvo de $12 implica múltiplos de 3,3x do valor da empresa em relação à receita (EV/Rev) e 14x do valor da empresa em relação ao fluxo de caixa livre (EV/FCF) para os próximos doze meses.

A UiPath, conhecida por seu software RPA que ajuda a automatizar tarefas repetitivas, tem se concentrado em expandir suas capacidades através da inteligência artificial e aquisições estratégicas. O desempenho recente da empresa e as orientações futuras são observados de perto pelos investidores como indicadores de sua capacidade de navegar em um cenário tecnológico em mudança e condições econômicas incertas. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da UiPath, os assinantes do InvestingPro podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, que inclui análise detalhada da posição competitiva da empresa e métricas de crescimento entre mais de 1.400 principais ações.

Em outras notícias recentes, a UiPath Inc. reportou seus resultados do quarto trimestre do ano fiscal de 2025, apresentando um lucro por ação (EPS) de $0,26, superando os $0,20 esperados. Apesar dessa superação nos lucros, a receita do trimestre ficou ligeiramente abaixo das expectativas, chegando a $424 milhões em comparação com os $425,27 milhões previstos. A empresa alcançou um crescimento de receita de 5% ano a ano para o trimestre, com receita anual atingindo $1,43 bilhão, marcando um aumento de 9% em relação ao ano anterior. Notavelmente, a Receita Recorrente Anual (ARR) cresceu 14% para $1,666 bilhão. A UiPath também lançou novos produtos de IA e completou uma aquisição estratégica, indicando investimento contínuo em inovação. A perspectiva da empresa para o ano fiscal de 2026 sugere crescimento mais lento na primeira metade devido a fatores macroeconômicos, com uma faixa de receita projetada de $1,525 bilhão a $1,530 bilhão. Adicionalmente, a empresa mantém uma forte posição de caixa com $1,7 bilhão em caixa e equivalentes, e retornou $390 milhões aos acionistas através de recompras de ações no ano fiscal de 2025. As firmas de análise não forneceram upgrades ou downgrades recentes para a UiPath, mas o foco estratégico da empresa em IA e automação continua sendo um ponto de interesse.

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