Na segunda-feira, o Morgan Stanley iniciou a cobertura da Procept BioRobotics Corp (NASDAQ: PRCT) com uma classificação Overweight e estabeleceu um preço-alvo de 105,00 USD. Negociando a 95,59 USD, as ações apresentaram retornos notáveis com um ganho de 128% no ano até o momento e 156% no último ano. De acordo com o InvestingPro, a empresa mantém uma forte saúde financeira com um índice de liquidez corrente de 6,02, indicando robusta liquidez.
O analista destacou que, apesar da alta avaliação atual das ações em 16,6 vezes o valor da empresa projetado para 2025 em relação às vendas, há um caminho para maior valorização. Embora a análise do InvestingPro sugira que as ações estejam atualmente negociando acima do seu Valor Justo, o impressionante crescimento de receita de 71,71% nos últimos doze meses sustenta a avaliação premium.
Acredita-se que o preço atual das ações leve em conta uma estimativa conservadora da participação de mercado e das margens de lucro da Procept BioRobotics. As projeções da firma sugerem que a empresa poderia alcançar uma maior penetração no mercado de procedimentos para hiperplasia prostática benigna (HPB), potencialmente atingindo ou excedendo 50% de penetração.
Em comparação com seus pares no setor de pequeno e médio porte (SMID) de MedTech em rápido crescimento, a Procept BioRobotics está se saindo excepcionalmente bem, com um crescimento orgânico de vendas estimado em 26% de 2024 a 2026, significativamente superior à taxa de crescimento de 15% de seus pares. O Morgan Stanley também prevê aproximadamente 50 milhões USD em vendas adicionais, 12% acima do consenso, e um aumento nos lucros brutos com base na estratégia de preços da empresa e nas novas instalações do sistema Hydros.
O cenário otimista estabelecido pelo Morgan Stanley para a Procept BioRobotics tem uma avaliação de 125 USD, considerando todo o potencial de ganhos de preço e mix do Hydros, juntamente com um ritmo acelerado de instalações de sistemas. Por outro lado, o cenário pessimista tem uma avaliação de 65 USD, assumindo que a penetração de mercado da empresa se limite a cerca de 15% e que enfrente desafios para alcançar uma lucratividade significativa. Com um forte consenso de classificação dos analistas de 1,62 e 6 analistas revisando recentemente os ganhos para cima, análises detalhadas e insights adicionais estão disponíveis no abrangente Relatório de Pesquisa Pro no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Procept BioRobotics fez avanços significativos no mercado de urologia com suas soluções cirúrgicas robóticas minimamente invasivas. O sistema Hydros recentemente aprovado da empresa, que reduz os tempos de procedimento em aproximadamente 10 a 20 minutos, foi reconhecido pela Jefferies por seu potencial de incentivar a adoção por cirurgiões e iniciar um ciclo de substituição de sistemas mais antigos. Apesar disso, a Jefferies mantém uma classificação Hold para as ações da empresa.
Enquanto isso, a Truist Securities manteve uma classificação Buy para a Procept BioRobotics, elevando seu preço-alvo para 105 USD após o forte desempenho da empresa no terceiro trimestre. A empresa reportou um robusto aumento de 66% nas receitas ano a ano, totalizando aproximadamente 58,4 milhões USD, atribuído em grande parte às unidades Hydros da empresa. A Truist Securities observou o potencial para oportunidades adicionais de receita no futuro próximo.
A BTIG, no entanto, manteve uma classificação Neutral para a Procept BioRobotics, apesar dos resultados financeiros do terceiro trimestre da empresa terem superado tanto as estimativas da BTIG quanto as do consenso. O sucesso da empresa neste trimestre foi atribuído ao poder de precificação dentro de sua base de clientes, com cerca de 80% das instalações de sistemas no terceiro trimestre sendo unidades Hydros.
Em outros desenvolvimentos, a Procept BioRobotics iniciou uma oferta pública de ações ordinárias avaliada em 175 milhões USD, com BofA Securities, Piper Sandler e Morgan Stanley atuando como os coordenadores líderes conjuntos. A empresa também anunciou um novo ensaio clínico para a terapia Aquablation, expandindo ainda mais sua oferta de produtos.
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