Ações da Prio caem 5% depois de agência interditar produção
Na sexta-feira, o Morgan Stanley elevou a classificação das ações da Gilead Sciences (NASDAQ:GILD) de Equal-weight para Overweight e aumentou o preço-alvo para 113 dólares, em comparação com os 87 dólares anteriores.
A elevação ocorre após uma reavaliação de vários aspectos do modelo do Morgan Stanley para a Gilead. A firma destacou que as ações da Gilead têm registrado um aumento devido a desenvolvimentos positivos em seu pipeline, particularmente para o Lenacapavir na prevenção do HIV e o anito-cel no mieloma múltiplo.
O desempenho das ações da Gilead em 2024 mostrou um aumento de 14% em comparação com os 23% do S&P 500. Apesar disso, o Morgan Stanley vê potencial para um crescimento adicional, citando possíveis revisões para cima nas estimativas após o lançamento previsto do Lenacapavir e avanços na estratégia de tratamento de HIV de próxima geração da empresa.
Os analistas do Morgan Stanley apontaram que as ações da Gilead estão atualmente sendo negociadas a um índice preço/lucro (P/L) de aproximadamente 12x/11x com base nas estimativas atualizadas de lucro por ação (LPA) para 2025/2026. Eles também previram um crescimento de receita e LPA para a Gilead de 2025 a 2033 de 4,1% e 7,3%, respectivamente, superando as taxas médias de crescimento do grupo de pares do setor biofarmacêutico de 1,8% para receita e 4% para LPA. O grupo de pares está sendo negociado a um P/L médio para 2025 de cerca de 13x.
O novo preço-alvo de 113 dólares é derivado de uma análise de fluxo de caixa descontado (DCF) e sugere índices P/L de cerca de 15x para 2025 e 14,5x para 2026.
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