Na segunda-feira, o Morgan Stanley fez uma mudança notável em sua classificação para as ações da Intuitive Surgical (NASDAQ:ISRG), elevando a recomendação de Equalweight para Overweight e aumentando o preço-alvo para 650 USD dos anteriores 522 USD. O ajuste reflete o otimismo da firma sobre as perspectivas de longo prazo da empresa e sua presença dominante no setor de robótica para saúde.
As ações têm demonstrado um momentum notável, entregando um retorno de 72% no último ano e atualmente negociando próximo à sua máxima de 52 semanas de 552 USD.
A instituição financeira reconheceu a alta avaliação das ações da Intuitive Surgical, que negociam a aproximadamente 48 vezes o valor da empresa em relação ao EBITDA (EV/EBITDA) estimado para 2025 e 69 vezes o preço em relação ao lucro (P/L). As métricas atuais do InvestingPro mostram um EV/EBITDA de 73,7x e P/L de 85,5x, refletindo avaliações premium.
Apesar dessas métricas, o analista destacou a posição única da Intuitive Surgical no espaço de tecnologia médica (MedTech), citando as significativas barreiras de entrada na robótica para saúde e a forte vantagem de primeiro movimento da empresa. A análise do InvestingPro indica que as ações estão sendo negociadas acima do seu Valor Justo calculado, com mais de 15 insights adicionais disponíveis para assinantes.
Os sistemas cirúrgicos da Vinci da Intuitive Surgical são conhecidos por seus altos custos iniciais, o que cria um desafio para os concorrentes, já que hospitais e instalações de saúde são menos propensos a mudar para novas plataformas com ofertas limitadas. A firma também apontou a capacidade da Intuitive Surgical de integrar várias linhas de negócios em sua plataforma da Vinci, como a inclusão de serviços de insuflação em seu modelo mais recente, Dv5.
O preço-alvo revisado do Morgan Stanley é baseado em uma série de projeções, incluindo cenários pessimistas, base e otimistas para a penetração da cirurgia robótica no mercado. O cenário base assume que a Intuitive Surgical poderia capturar aproximadamente 80% do mercado de robótica para tecidos moles, que se espera representar cerca de 35% de todas as cirurgias de tecidos moles nos próximos 15 anos. Este cenário sugere um potencial de alta de 25% para as ações a partir do nível atual.
A elevação para Overweight é baseada em vários fatores, incluindo a expansão prevista de indicações cirúrgicas, aumento nas colocações do sistema Dv5 levando ao crescimento da base instalada, e uma visão de longo prazo da dominância da Intuitive Surgical na economia da sala de operações (SO).
Os dados do InvestingPro revelam fundamentos fortes apoiando essa perspectiva, com uma taxa de crescimento de receita de 15% e uma impressionante margem de lucro bruto de 67%. Para uma análise abrangente, incluindo métricas detalhadas de saúde financeira e projeções de crescimento, acesse o Relatório de Pesquisa Pro completo, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Intuitive Surgical tem chamado a atenção com seu forte desempenho financeiro e projeções otimistas. A empresa reportou um aumento de 17% na receita ano a ano, atingindo 2 bilhões USD no terceiro trimestre, impulsionado por um aumento de 18% nos procedimentos DaVinci e robustas colocações de sistemas. A empresa também ajustou sua previsão de crescimento de procedimentos para o ano inteiro de 2024 para uma faixa de 16% a 17%.
O Erste Group elevou a classificação das ações da Intuitive Surgical de Hold para Buy, prevendo taxas de crescimento percentual de dois dígitos tanto em vendas quanto em lucros para 2024 e 2025. Esta elevação é respaldada pela posição superior de mercado da empresa e histórico de crescimento lucrativo.
Analistas da Piper Sandler, RBC Capital Markets e Mizuho Securities também ajustaram suas perspectivas sobre a Intuitive Surgical, elevando seus preços-alvo após o forte relatório de ganhos da empresa.
Apesar das pressões de preços na China, a Intuitive Surgical está se preparando para um lançamento amplo do DaVinci 5 até meados de 2025 e planeja expandir o sistema Ion internacionalmente, especialmente na China e Europa. Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes para a empresa.
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