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Na segunda-feira, o Morgan Stanley elevou a classificação das ações da Twilio, negociadas na Bolsa de Nova York sob o ticker (NYSE:TWLO), de Equalweight para Overweight e aumentou seu preço-alvo de $144 para $160. A elevação segue uma recente queda nas ações da Twilio, que diminuíram cerca de 8,7% na última semana, após os resultados do quarto trimestre da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, a Twilio mantém uma pontuação "BOA" em saúde financeira geral, com métricas particularmente fortes em crescimento e gestão de fluxo de caixa. Os analistas do Morgan Stanley acreditam que isso apresenta uma oportunidade atraente para investidores.
Os analistas da firma estão otimistas sobre as perspectivas de crescimento e lucratividade da Twilio. Após o Dia do Analista da Twilio em janeiro, o Morgan Stanley reconheceu o potencial da empresa, mas buscou mais evidências para apoiar sua confiança, especialmente após os ganhos significativos das ações. Dados do InvestingPro mostram que a Twilio alcançou um crescimento de receita de 7,3% nos últimos doze meses, com analistas esperando crescimento contínuo este ano. A empresa também mantém um balanço forte, com mais caixa do que dívida, proporcionando flexibilidade financeira para futuras iniciativas de crescimento.
A maior confiança é baseada em conversas com um parceiro de canal da Twilio e um cliente, que destacaram a plataforma única da empresa, sinais de melhoria nas estratégias de go-to-market no segundo semestre de 2024 e o potencial de novos produtos e inteligência artificial para impulsionar o crescimento. Esses fatores levaram o Morgan Stanley a acreditar na capacidade da Twilio de aprimorar as ações de venda cruzada e projetar uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de cerca de 10% para receita, com margens operacionais superando as expectativas.
O Morgan Stanley prevê que as ações da Twilio se beneficiarão de revisões nas estimativas de lucros e um múltiplo de avaliação mais alinhado com pares SaaS lucrativos que estão experimentando taxas de crescimento de aproximadamente 10-13%. Esses pares atualmente negociam a uma média de cerca de 24,5 vezes seu fluxo de caixa livre previsto para 2026, comparado ao múltiplo base da Twilio de aproximadamente 22 vezes e avaliação atual mais próxima de 19 vezes.
Os analistas concluíram que, à medida que a narrativa de reaceleração e crescimento da Twilio se confirma, as ações têm um potencial de alta de aproximadamente 28%, justificando a elevação para classificação Overweight e o preço-alvo aumentado.
Em outras notícias recentes, o relatório de ganhos do quarto trimestre da Twilio atraiu atenção de várias firmas de análise, cada uma ajustando seus preços-alvo para a empresa. A Piper Sandler aumentou seu preço-alvo para $161, mantendo classificação Overweight, citando crescimento estável impulsionado pela expansão de clientes e perspectiva positiva sobre o desempenho financeiro da Twilio. A Stifel também aumentou seu preço-alvo para $135, mantendo classificação Hold, observando que os ganhos da empresa ficaram levemente abaixo das expectativas do mercado, mas destacou o potencial de crescimento das aplicações de IA no engajamento de clientes. A Bernstein elevou seu preço-alvo para $119, mantendo classificação Market Perform, e observou um aumento no crescimento da receita para dois dígitos, apesar dos desafios antecipados no primeiro trimestre de 2025.
A William Blair manteve classificação Outperform, enfatizando o sólido desempenho da Twilio no quarto trimestre e melhoria consistente no crescimento orgânico da receita ao longo de 2024. A empresa reportou um aumento de 11% na receita e confirmou sua orientação para 2025, projetando crescimento de 7%-8%. A margem operacional da Twilio atingiu 16,5%, embora impactada por uma baixa contábil única de dívida duvidosa, e o segmento de comunicações viu um crescimento de 12%. A Bernstein também observou que a Twilio poderia se beneficiar da crescente demanda por serviços habilitados para IA, particularmente com o burburinho em torno do Deepseek, uma nova ferramenta de IA.
O potencial para aumento na demanda por aplicações de IA poderia impactar positivamente a Twilio, já que a Bernstein a identificou como uma das empresas que provavelmente se beneficiarão de custos mais baixos de IA e maior engajamento. À medida que a Twilio se concentra em executar sua estratégia de médio prazo e capitalizar oportunidades de Experiência do Cliente como Serviço, analistas estão observando atentamente seu desempenho financeiro e potencial de crescimento. Esses desenvolvimentos destacam as perspectivas variadas dos analistas sobre as perspectivas futuras da Twilio, com alguns expressando otimismo sobre sua trajetória de crescimento e outros mantendo uma postura mais cautelosa.
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