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Na segunda-feira, analistas do Morgan Stanley elevaram o preço-alvo da Oracle (NYSE:ORCL) para US$ 175,00, de US$ 160,00, mantendo a classificação Equalweight para as ações da empresa. O gigante da tecnologia, atualmente avaliado em US$ 488 bilhões, viu suas ações subirem 39,7% no último ano. De acordo com a análise da InvestingPro, as ações da Oracle estão sendo negociadas com múltiplos elevados, com vários indicadores sugerindo que o papel está em território de sobrecompra.
A firma ajustou seu modelo financeiro para a Oracle, prevendo que os fortes pedidos serão o fator dominante para os investidores. Os analistas observaram que, embora tenham reduzido sua previsão para a Oracle Cloud Infrastructure (OCI) devido ao cronograma dos data centers, os impactos negativos no lucro por ação são amplamente compensados por um impulso cambial decorrente de um dólar mais fraco. A firma também aumentou suas estimativas de despesas de capital e reduziu sua previsão de margem bruta de IaaS para refletir os investimentos em andamento. Com receita anual de US$ 55,8 bilhões e uma robusta margem de lucro bruto de 71,1%, a Oracle mantém sua posição como um jogador proeminente na indústria de software.
O aumento do preço-alvo é baseado em um múltiplo de avaliação mais alto. "Elevamos nosso preço-alvo para US$ 175 (de US$ 160) com um múltiplo P/L de 25x para o ano civil de 2026 (de 23x), baseado em um PEG de 1,8x, que é um prêmio muito modesto em relação à média histórica da Oracle de 1,7x – justificado pela nossa confiança no aumento de pedidos e visão de que os investidores provavelmente estão olhando além do impacto negativo de curto prazo no LPA devido aos investimentos da Oracle em infraestrutura de IA", escreveram os analistas do Morgan Stanley.
Os analistas também veem uma "oportunidade tática" e um "risco-retorno atrativo" nas ações. Seu cenário otimista prevê um preço de US$ 230, assumindo que a Oracle atinja suas metas de longo prazo de US$ 104 bilhões em receita e aproximadamente US$ 12 em lucro por ação para o ano fiscal de 2029. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da Oracle, os assinantes da InvestingPro podem acessar relatórios de pesquisa abrangentes, incluindo pontuações detalhadas de saúde financeira e mais de 12 ProTips adicionais que ajudam a avaliar o potencial de investimento da empresa.
Em outras notícias recentes, a Oracle tem sido o foco de vários desenvolvimentos significativos. Analistas do BNP Paribas Exane aumentaram o preço-alvo das ações da Oracle para US$ 190, citando otimismo sobre as iniciativas de IA da empresa e o potencial crescimento em cargas de trabalho de IA. Eles esperam que os próximos resultados do quarto trimestre fiscal da Oracle estejam alinhados com as estimativas de consenso, projetando um crescimento de cerca de 9% em moeda constante, apoiado por um aumento de 55% em Infraestrutura como Serviço (IaaS). Enquanto isso, analistas da TD Cowen reafirmaram sua classificação de Compra para a Oracle, mantendo um preço-alvo de US$ 210, e expressaram confiança na demanda por infraestrutura em nuvem da Oracle, prevendo um crescimento de 10% em moeda constante no quarto trimestre.
A Oracle também anunciou melhorias em sua Plataforma de Clientes de Utilidades, integrando detecção de anomalias com IA e processamento em memória para melhorar o gerenciamento de dados de utilidades. Esta medida visa simplificar operações e reduzir custos para empresas de utilidades. Além disso, a Oracle estabeleceu uma parceria estratégica com a Cleveland Clinic e a G42 para desenvolver uma plataforma de prestação de cuidados de saúde baseada em IA, focando na melhoria do atendimento ao paciente e na gestão da saúde pública. Espera-se que esta colaboração aproveite as capacidades de nuvem e IA da Oracle para fornecer soluções de saúde seguras e escaláveis globalmente.
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