Morgan Stanley eleva preço-alvo das ações da Verisk para $305

Publicado 26.02.2025, 18:55
Morgan Stanley eleva preço-alvo das ações da Verisk para $305

Na quarta-feira, os analistas do Morgan Stanley ajustaram suas perspectivas para a Verisk Analytics (NASDAQ:VRSK), aumentando o preço-alvo para $305, ante os $300 anteriores, mantendo a classificação Equalweight para a ação. Com uma capitalização de mercado atual de $40,7 bilhões e negociando próximo à sua máxima de 52 semanas de $300,50, a análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente negociando acima do seu Valor Justo.

O relatório da firma destacou que a Verisk entregou um trimestre dentro das expectativas, com um crescimento notável nas assinaturas. A empresa reportou um crescimento orgânico de 8,6% no trimestre, levemente acima das estimativas do Morgan Stanley e do consenso do mercado.

A margem EBITDA ajustada da Verisk correspondeu às expectativas dos analistas, assim como o lucro por ação (EPS) ajustado, que ficou 4 centavos abaixo da estimativa do Morgan Stanley, mas 1 centavo acima do consenso. O destaque foi o crescimento orgânico da receita de assinaturas, que aumentou 11% durante o trimestre. A empresa mantém impressionantes margens brutas de 68,2%, segundo dados do InvestingPro, refletindo forte eficiência operacional. Este crescimento foi atribuído a estratégias robustas de precificação, à contínua conversão de clientes baseados em transações para assinaturas e novas aquisições de clientes no segmento de Eventos Extremos.

No entanto, a receita transacional registrou queda de 1,1%, principalmente devido à mudança dos modelos de receita transacional para assinatura, taxas de atrito normalizadas e parcialmente compensada pelo aumento da atividade de tempestades. Espera-se que os preços permaneçam sustentados ao longo de 2023 devido às condições difíceis do mercado e aos aumentos intencionais de preços impulsionados pelo valor fornecido.

Para 2025, a orientação da Verisk foi geralmente consistente com as expectativas em relação à receita e ao EBITDA ajustado, ficando apenas 1% abaixo das projeções tanto do Morgan Stanley quanto do consenso. No entanto, itens menores que o previsto, como despesas com juros e depreciação e amortização, levaram a uma previsão de EPS ajustado 6% abaixo da estimativa do Morgan Stanley e 5% abaixo do consenso. A orientação prevê aproximadamente 7% de crescimento orgânico, cerca de 70 pontos base de expansão de margem e um EPS ajustado de $6,95.

Em outras notícias recentes, a Verisk Analytics Inc . reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, mostrando uma pequena superação na receita e uma leve queda no lucro por ação. A empresa registrou um EPS de $1,61, ligeiramente abaixo da previsão de $1,60, enquanto a receita atingiu $736 milhões, superando os $733,53 milhões esperados. Apesar do crescimento da receita de 8,6% ano a ano, as ações da Verisk experimentaram um declínio, refletindo preocupações dos investidores sobre perspectivas futuras de crescimento. As receitas de assinatura viram um aumento de 11%, contribuindo para uma melhoria na margem EBITDA ajustada para 54,1%. A empresa também alcançou um fluxo de caixa livre recorde de $920 milhões para o ano completo. Para 2025, a Verisk projeta receita consolidada entre $3.030 milhões e $3.080 milhões, com uma faixa esperada de EPS entre $6,80 e $7,10.

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