Na terça-feira, o Morgan Stanley manteve sua classificação Equalweight para o Bank of New York Mellon (NYSE:BK), mas aumentou o preço-alvo da ação para 82$ de 80$. O analista da firma destacou discussões recentes com o CEO da empresa, Robin Vince, na Cúpula Ásia-Pacífico do Morgan Stanley em Tóquio e Singapura. As conversas revelaram expectativas de que a alavancagem operacional continue melhorando devido às eficiências obtidas com a iniciativa One BNY.
O analista prevê que o Ano da Serpente será favorável para a empresa, que deverá manter a alavancagem operacional. Essa perspectiva baseia-se na implementação do One BNY, uma estratégia que visa otimizar as operações e melhorar a prestação de serviços em toda a organização do banco.
Projeta-se que o lucro por ação (LPA) do Bank of New York Mellon para os anos de 2025 e 2026 aumente aproximadamente 1% e 2%, respectivamente. Espera-se que esse crescimento seja impulsionado por uma expansão nos mercados de capitais e pela conclusão do aperto quantitativo (QT), o que deve levar a um aumento no crescimento de depósitos. Acredita-se que esses fatores sirvam como contrapesos ao potencial impacto negativo da queda nas taxas de juros.
Em outras notícias recentes, o Bank of New York Mellon Corporation (BNY Mellon) reportou um aumento de 22% no lucro por ação em relação ao ano anterior, chegando a 1,50$, e um aumento de 5% na receita total, atingindo 4,6 bilhões$. O banco também emitiu 750 milhões$ em valor principal agregado de Notas de Médio Prazo Sênior Resgatáveis de Taxa Fixa/Flutuante Série J de 5,225%, com vencimento em 2035. Esta ação faz parte da estratégia mais ampla de gestão de capital e liquidez do BNY Mellon.
Além disso, o BNY Mellon concluiu a aquisição da Archer Holdco, LLC, uma provedora de soluções de contas gerenciadas baseadas em tecnologia, que deve aprimorar suas ofertas de serviços. Firmas de análise como Deutsche Bank, Barclays e Citi ajustaram seus preços-alvo para o BNY Mellon, refletindo seu forte desempenho financeiro.
A administração do BNY Mellon revisou para cima sua previsão de Receita Líquida de Juros (NII) para 2024, prevendo uma diminuição de 5% em relação ao ano anterior. Espera-se também que o banco alcance uma alavancagem operacional positiva em 2025, beneficiando-se de um forte desempenho de taxas e um compromisso com o controle de despesas.
Além disso, o BNY Mellon estabeleceu um hub dedicado com várias centenas de funcionários, demonstrando um compromisso com o investimento em IA.
No entanto, a análise do Citi sugere que essas projeções positivas já estão refletidas no preço atual das ações, mantendo sua classificação Neutra. Estes são desenvolvimentos recentes que os investidores devem estar cientes.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro acrescentam profundidade à perspectiva otimista do Morgan Stanley sobre o Bank of New York Mellon (NYSE:BK). A capitalização de mercado da empresa é de 59,14 bilhões$, refletindo sua presença significativa no setor financeiro. O índice P/L de 14,43 do BK (ajustado para os últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024) sugere uma avaliação razoável em relação aos seus lucros, alinhando-se com a posição positiva do analista.
As Dicas do InvestingPro destacam o forte histórico de dividendos do BK, tendo aumentado seus dividendos por 14 anos consecutivos e mantido pagamentos por 54 anos. Essa consistência nos retornos aos acionistas complementa as eficiências operacionais esperadas da iniciativa One BNY. O crescimento da receita da empresa de 3,48% nos últimos doze meses e 4,71% no terceiro trimestre de 2024 apoia a projeção do analista de alavancagem operacional contínua.
Além disso, o impressionante desempenho de preço do BK, com um retorno total de 76,52% no último ano e negociação próxima à sua máxima de 52 semanas, reflete a confiança dos investidores na estratégia e posição de mercado da empresa. Essas métricas reforçam a decisão do Morgan Stanley de manter uma classificação Equalweight enquanto aumenta o preço-alvo.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais sobre o Bank of New York Mellon, fornecendo uma perspectiva mais ampla sobre a saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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