Nova aposta de Buffett dispara dois dígitos; como antecipar esse movimentos?
Na sexta-feira, o Morgan Stanley reafirmou sua classificação Equalweight e preço-alvo de US$42,00 para as ações da Celsius Holdings (NASDAQ:CELH). Após o anúncio da empresa sobre sua intenção de adquirir a Alani Nu por US$1,65 bilhão, ajustado para US$150 milhões em economia fiscal (VPL), as ações da Celsius dispararam mais de 35% após o fechamento do mercado na quinta-feira. A ação tem mostrado momentum significativo recentemente, registrando ganho de 14,28% na última semana, embora permaneça 58,28% abaixo de sua máxima de 52 semanas de US$99,62. A análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente subvalorizada, apesar de negociar com um índice P/L de 35,08. A notícia da aquisição veio junto com o relatório de vendas do quarto trimestre da Celsius, que superou levemente as expectativas revisadas.
O acordo para adquirir a Alani Nu, uma concorrente no mercado de bebidas energéticas, pode potencialmente reacender o interesse dos investidores na Celsius Holdings nos próximos trimestres, segundo analistas do Morgan Stanley. No entanto, eles expressaram cautela em relação às perspectivas de médio prazo devido a preocupações sobre a sobreposição da base de clientes entre Celsius e Alani Nu, bem como o recente declínio nas vendas no varejo da Celsius. Apesar dessas preocupações, dados do InvestingPro revelam que a empresa mantém fundamentos sólidos com uma pontuação ÓTIMA em saúde financeira e possui mais caixa do que dívida em seu balanço.
O relatório do Morgan Stanley também ajustou suas projeções de receita independente para a Celsius, reduzindo-as em cerca de 4% para considerar o declínio nas vendas no varejo e participação de mercado. Os analistas estimam um crescimento modesto de 4-6% na linha superior para a Celsius no médio prazo, assumindo que a marca Celsius possa alcançar crescimento de 3-5% e o crescimento da Alani Nu desacelere para uma taxa de um dígito alto. A receita atual da empresa é de US$1,36 bilhão nos últimos doze meses, com uma saudável margem bruta de 50,18%.
O relatório destacou uma significativa sobreposição de clientes entre as marcas Celsius e Alani Nu, especialmente entre consumidoras. De acordo com dados do painel Numerator, existe aproximadamente 25% de sobreposição domiciliar entre as duas marcas, com a sobreposição potencialmente sendo ainda maior entre mulheres devido ao posicionamento de estilo de vida similar.
Em outras notícias recentes, a Celsius Holdings anunciou sua aquisição da Alani Nu por um preço líquido de compra de US$1,65 bilhão, incluindo US$150 milhões em ativos fiscais. O acordo, com previsão de fechamento no segundo trimestre de 2025, deve fortalecer significativamente a posição de mercado da Celsius, com as vendas no varejo da Alani Nu tendo aumentado 78% ano a ano. Analistas da Jefferies, JPMorgan e Stifel mantiveram classificações positivas para a Celsius, com preços-alvo variando de US$31 a US$37, após a notícia da aquisição.
A Celsius também reportou lucros do quarto trimestre com lucro por ação de US$0,14, superando as expectativas dos analistas em US$0,02, embora a receita tenha ficado levemente abaixo do consenso em US$332,2 milhões. Enquanto isso, a Truist Securities reiterou a classificação Hold com preço-alvo de US$35, expressando preocupações sobre o potencial de crescimento geral do mercado de bebidas energéticas.
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