Na quarta-feira, o Morgan Stanley manteve sua classificação Equalweight e o preço-alvo de 50,00$ para as ações da Celsius Holdings (NASDAQ:CELH), após o desempenho financeiro da empresa no terceiro trimestre. A Celsius Holdings reportou vendas líquidas de 266 milhões $, ligeiramente abaixo do consenso da Visible Alpha de 269,4 milhões $ e alinhado com as expectativas da Street Account.
Os resultados refletiram uma queda nas vendas de 31% em relação ao ano anterior, incluindo um impacto de aproximadamente 120 milhões $ devido à redução de estoque pela PepsiCo, o que já era esperado desde o início de setembro.
As margens brutas da empresa ficaram 80 pontos base abaixo das expectativas, levando a uma queda de 3% no lucro bruto. As despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A) foram 11,3% superiores ao consenso, um aumento significativo como percentual das vendas. Consequentemente, o EBITDA Ajustado do trimestre foi reportado em 4,4 milhões $, consideravelmente abaixo do consenso de 17,7 milhões $.
A análise do Morgan Stanley sugere que, excluindo a redução de estoque pela PepsiCo, a receita da Celsius teria sido aproximadamente estável em comparação com o ano anterior. A firma prevê que as ações da Celsius Holdings continuarão sendo influenciadas pelos dados de scanner da empresa nas próximas semanas.
Os dados mais recentes indicam fortes vendas iniciais para novos produtos dos concorrentes, como a Red Bull Winter Edition Iced Vanilla Berry e a Monster Ultra Vice Guava, ambas disponíveis em versões regular e sem açúcar.
O relatório conclui com a expectativa de que o debate em torno das ações da Celsius Holdings provavelmente persistirá, já que os resultados do terceiro trimestre não forneceram uma direção clara para a trajetória financeira da empresa. O foco agora se volta para os próximos dados de scanner, que desempenharão um papel crucial na formação do sentimento dos investidores em relação às ações.
Em outras notícias recentes, a Celsius Holdings reportou resultados do terceiro trimestre que não atenderam às expectativas dos analistas. A receita da empresa para o trimestre foi de 265,7 milhões $, ficando abaixo da estimativa de consenso de 271,09 milhões $. O lucro por ação ajustado foi reportado em 0,00$, inferior aos 0,03$ esperados pelos analistas.
A receita da empresa viu um declínio de 31% em relação ao ano anterior, atribuído à otimização da cadeia de suprimentos por seu maior distribuidor, resultando em uma queda de 33% nas vendas na América do Norte para 247,1 milhões $. No entanto, as vendas internacionais viram um aumento de 37% para 18,6 milhões $.
Apesar do resultado trimestral abaixo do esperado, a Celsius Holdings anunciou que sua receita acumulada no ano ultrapassou 1 bilhão $, marcando um aumento de 5% em relação ao mesmo período do ano anterior. A empresa continua focada na expansão de sua base de consumidores e na ampliação da disponibilidade.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro adicionam contexto ao panorama financeiro da Celsius Holdings (NASDAQ:CELH). Apesar dos desafios destacados no relatório do Morgan Stanley, a CELH mantém um forte crescimento de receita de 56,5% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Este crescimento, combinado com uma saudável margem de lucro bruto de 50,45%, sugere resiliência no modelo de negócios central da empresa.
As Dicas do InvestingPro indicam que a CELH possui mais caixa do que dívida em seu balanço, o que poderia fornecer uma almofada financeira durante períodos de ajuste de estoque e competição de mercado. Além disso, os ativos líquidos da empresa excedem as obrigações de curto prazo, potencialmente mitigando algumas das preocupações levantadas sobre o desempenho trimestral recente.
No entanto, os investidores devem notar que o preço das ações da CELH caiu significativamente nos últimos três meses, alinhando-se com a menção do relatório sobre o debate em curso em torno da direção das ações. Esta volatilidade é ainda mais enfatizada por outra Dica do InvestingPro afirmando que os movimentos do preço das ações são bastante voláteis.
Para uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais que poderiam fornecer insights mais profundos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da CELH.
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