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Na quarta-feira, o Morgan Stanley reafirmou sua classificação Overweight para as ações da Walmart (NYSE:WMT), mantendo o preço-alvo de $115,00. De acordo com dados do InvestingPro, a Walmart negocia próximo à sua máxima de 52 semanas de $105,30, com 14 analistas revisando suas estimativas de lucros para cima recentemente. A ação entregou um retorno impressionante de 85% no último ano. O analista da firma de pesquisa destacou o potencial subestimado de alavancagem operacional no modelo alternativo de receita e lucro da Walmart. Segundo o analista, há um alto volume de consultas sobre os impulsionadores das fontes alternativas de receita da Walmart.
A análise da estrutura de margem das fontes de receita alternativas da Walmart sugere que as margens incrementais podem ser maiores do que o esperado anteriormente, potencialmente atingindo cerca de 12% em um cenário otimista. A margem bruta atual da empresa é de 24,7%, enquanto gera receita substancial de $674 bilhões nos últimos doze meses. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e potencial de crescimento da Walmart, o InvestingPro oferece análise abrangente com mais de 20 dicas exclusivas adicionais. Essa descoberta reforça a visão de que a Walmart tem flexibilidade significativa em suas operações, com a opção de acelerar reinvestimentos ou aumentar lucros.
O sucesso da Walmart na integração de tecnologia que aumenta a eficiência, como robótica própria e de terceiros, foi observado como uma força-chave. A proficiência da empresa nessa área é considerada superior à de muitos concorrentes, sendo segunda apenas para a Amazon dentro do framework de Funil de Varejo do Morgan Stanley.
O múltiplo preço-lucro crescente da Walmart, que atualmente está em aproximadamente 37,5 vezes os lucros dos próximos doze meses (NTM), é visto como uma indicação do mercado reconhecendo o potencial da empresa. A análise de Valor Justo do InvestingPro sugere que a ação está atualmente negociando acima de seu valor intrínseco, com um índice P/L de 42,3x e um índice PEG de 2,08x, indicando precificação premium em relação às expectativas de crescimento. Embora os insights obtidos da análise não alterem as projeções de crescimento de lucros antes de juros e impostos (EBIT) de médio prazo da firma para a Walmart, eles fortalecem a confiança na capacidade do varejista de implementar com sucesso suas estratégias de negócios alternativos.
Em outras notícias recentes, a firma de serviços financeiros Piper Sandler revisou suas estimativas de lucros para grandes varejistas, incluindo Home Depot, Lowe’s e Walmart, antecipando um ambiente de vendas mais favorável. Da mesma forma, a firma ajustou sua perspectiva sobre a Walmart, elevando o preço-alvo da ação para $118, citando benefícios esperados de vendas positivas e ganhos de participação de mercado. Raymond James e Barclays também aumentaram seu preço-alvo para a Walmart para $115 e $108 respectivamente, enquanto o UBS manteve a classificação de Compra com alvo de $113. Esses ajustes e classificações refletem um otimismo geral sobre o desempenho da Walmart, especialmente em seus próximos relatórios de resultados.
Analistas antecipam forte crescimento nas vendas de bens duráveis de alto valor, potencialmente beneficiando Home Depot e Lowe’s. O crescimento do EBIT da Walmart, que tem consistentemente atingido ou superado a faixa-alvo da empresa, também deve acelerar se as tendências atuais persistirem. Adicionalmente, analistas da Raymond James e Barclays destacaram o forte momento das vendas comparáveis da Walmart e desempenho consistente em bens de consumo como fatores significativos contribuindo para a perspectiva positiva da empresa.
Estes são desenvolvimentos recentes que indicam uma mudança no gasto do consumidor para uma postura neutra/positiva, potencialmente beneficiando o desempenho de vendas de grandes varejistas. As expectativas dos analistas são baseadas em vários fatores, incluindo um aumento na rotatividade habitacional e um equilíbrio entre gastos com bens e serviços que se alinha com tendências históricas. No entanto, é importante notar que essas projeções não são certezas, e os resultados reais podem variar.
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