Morgan Stanley mantém Workday com classificação Overweight e preço-alvo de $330

Na quarta-feira, o Morgan Stanley reiterou sua classificação Overweight e preço-alvo de $330,00 para a Workday (NASDAQ:WDAY), uma importante empresa do setor de software com capitalização de mercado de $72,85 bilhões, após o recente anúncio de redução da força de trabalho. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém uma saúde financeira sólida com classificação geral 'BOA' e possui mais caixa do que dívida em seu balanço. Os analistas da firma abordaram as preocupações dos investidores sobre o crescimento desacelerado da empresa e as repetidas revisões para baixo nas expectativas de crescimento nos últimos anos. O anúncio de uma redução de 8,5% no quadro de funcionários da Workday levantou questões sobre a força da empresa e a demanda por seus serviços.

Os analistas observaram que, embora a redução do quadro de funcionários possa parecer alarmante, a Workday também projetou que seus resultados do quarto trimestre fiscal de 2025 (F4Q25) atingiriam ou superariam a orientação atual. Essa previsão pode indicar um potencial crescimento que supera as estimativas ou orientações atuais, construindo sobre o impressionante crescimento de receita de 16,8% nos últimos doze meses e robusta margem bruta de 75,6%. A decisão de reduzir o número de funcionários é interpretada pelo Morgan Stanley como uma decisão estratégica que pode levar a melhores margens para a Workday.

O anúncio da redução da força de trabalho vem após um período em que a administração da Workday teve que reduzir as expectativas de crescimento várias vezes. Os investidores têm se mostrado cautelosos com o desempenho da empresa em meio a esses ajustes. No entanto, a garantia fornecida pela Workday em relação aos seus próximos resultados trimestrais oferece um vislumbre de positividade na situação atual.

O comentário do Morgan Stanley sugere que, apesar das preocupações iniciais que podem surgir da redução da força de trabalho, pode haver benefícios de longo prazo para a Workday. Os analistas acreditam que a decisão pode ser um passo em direção a uma melhor saúde financeira, particularmente em termos de lucratividade.

Em resumo, embora a redução do quadro de funcionários da Workday possa inicialmente preocupar os investidores, a expectativa da empresa para o F4Q25 e o potencial de melhoria nas margens fornecem um contrapeso a essas preocupações. A classificação Overweight mantida pelo Morgan Stanley e o preço-alvo refletem uma crença nas decisões estratégicas e perspectivas futuras da Workday. Com um índice P/L atual de 44,85 e forte liquidez indicada por um índice de liquidez corrente de 2,05, investidores que buscam insights mais profundos podem acessar análises abrangentes e 12 ProTips adicionais através dos relatórios detalhados do InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Workday Inc . anunciou um plano significativo de reestruturação, que inclui uma redução de aproximadamente 1.750 posições, equivalente a 8,5% de sua força de trabalho. A empresa prevê custos entre $230 milhões e $270 milhões relacionados à reestruturação, com uma parte esperada para ser reconhecida no quarto trimestre do ano fiscal de 2025 e o restante no primeiro trimestre do ano fiscal de 2026. Apesar disso, a Workday espera que seus resultados financeiros do quarto trimestre e do ano fiscal de 2025 atinjam ou superem a orientação anterior. As firmas de análise Mizuho Securities e Jefferies mantiveram classificações positivas para a Workday, com a Mizuho mantendo uma classificação Outperform e preço-alvo de $320, e a Jefferies mantendo uma classificação Buy com preço-alvo de $350. Ambas as firmas veem a reestruturação como uma movimentação estratégica que pode potencialmente melhorar a alavancagem de margem da Workday. Estes são desenvolvimentos recentes para a Workday, que está programada para divulgar seus resultados do quarto trimestre de 2025 em 25 de fevereiro.

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