Na terça-feira, o Morgan Stanley emitiu um rebaixamento para as ações da New Oriental Education (NYSE:EDU), mudando de Overweight para Equalweight e estabelecendo um novo preço-alvo de 52,00 dólares. A mudança na classificação foi motivada por preocupações relacionadas à orientação do terceiro trimestre do ano fiscal de 2025 (3QF25) da empresa, mais fraca do que o esperado, e uma revisão para baixo das perspectivas para o ano fiscal completo de 2025 (F25). De acordo com os dados do InvestingPro, as ações estão atualmente negociando próximas à sua mínima de 52 semanas, apesar de manter margens brutas impressionantes de 53% e um forte crescimento de receita de 39% nos últimos doze meses.
O rebaixamento reflete a apreensão do Morgan Stanley sobre o potencial impacto de um ambiente macroeconômico desafiador no desempenho da New Oriental Education. Os analistas do Morgan Stanley observaram incertezas crescentes olhando para o terceiro trimestre do ano fiscal de 2025 e além. No entanto, a análise do InvestingPro indica que a empresa mantém uma forte pontuação de saúde financeira, com mais caixa do que dívida em seu balanço e liquidez suficiente para cobrir obrigações de curto prazo.
O preço-alvo revisado de 52,00 dólares vem como uma resposta direta aos ventos contrários antecipados e ao valor justo percebido das ações da empresa de educação à luz dessas novas projeções. Os analistas observaram que o preço-alvo revisado se alinha com sua avaliação atual do valor das ações.
O comentário dos analistas destacou que o impacto do ambiente macro fraco foi mais severo do que o esperado anteriormente, o que levou a uma previsão menos otimista para o desempenho financeiro da New Oriental Education.
A avaliação do Morgan Stanley concluiu que, com as condições atuais de mercado e a perspectiva financeira revisada, as ações da New Oriental Education agora são consideradas justamente valorizadas, provocando a mudança para uma classificação Equalweight. Este ajuste pelo Morgan Stanley sugere uma postura neutra sobre as ações, indicando que a firma acredita que as ações agora estão precificadas apropriadamente em relação aos seus pares e ao mercado mais amplo. Notavelmente, a análise de Valor Justo do InvestingPro sugere que as ações podem estar subvalorizadas nos níveis atuais. Assinantes podem acessar 8 ProTips adicionais e um Relatório de Pesquisa Pro abrangente para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da EDU.
Em outras notícias recentes, a New Oriental Education demonstrou um desempenho financeiro robusto apesar de alguns contratempos. Os resultados trimestrais recentes da empresa superaram as projeções de receita com um aumento significativo de 31% na receita principal ano a ano, excedendo a faixa antecipada de 25-28%. No entanto, a perspectiva para o crescimento da receita principal do próximo trimestre está em um nível mais moderado de 18-21%.
As firmas de análise BofA Securities e Jefferies ajustaram suas perspectivas financeiras para a empresa. A BofA Securities reduziu o preço-alvo das ações de 82,90 dólares para 68,60 dólares, enquanto a Jefferies revisou seu preço-alvo para 73,00 dólares dos anteriores 93,00 dólares. Apesar desses ajustes, ambas as firmas mantêm uma classificação de Compra, indicando sua crença no potencial valor da empresa.
O lucro ajustado por ação depositária americana da New Oriental Education para o recente segundo trimestre fiscal foi de 0,22 dólares, ficando abaixo da estimativa de consenso de 0,32 dólares. Enquanto isso, a receita da empresa subiu 19,4% ano a ano para 1,04 bilhão de dólares, ligeiramente acima dos 1,03 bilhão de dólares esperados.
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