Com balanço positivo no 2T25, esta ação escolhida por IA ganhou +16% no ano
Na quarta-feira, em Wall Street, a Needham atualizou sua perspectiva para as ações da Ceragon Networks (NASDAQ:CRNT), aumentando o preço-alvo para 6,00 dólares, dos anteriores 4,50 dólares, e mantendo a recomendação de Compra para a ação. Atualmente negociada a 4,39 dólares, a CRNT demonstrou um notável impulso com um retorno de 135% no último ano e está sendo negociada próxima à sua máxima de 52 semanas de 4,70 dólares.
O ajuste da firma reflete uma postura conservadora em relação às margens brutas de curto prazo, devido à esperada aceleração do negócio de menor margem na Índia no primeiro semestre de 2025. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação "ÓTIMA" de saúde financeira geral de 3,34 em 5.
As estimativas financeiras atualizadas para a Ceragon Networks agora são de lucro por ação (LPA) de 0,37 dólares para o ano fiscal de 2024 e 0,38 dólares para o ano fiscal de 2025, revisadas das projeções anteriores de 0,39 dólares e 0,43 dólares, respectivamente.
O LPA dos últimos doze meses da empresa está em 0,21 dólares, com uma margem de lucro bruto de 34,8%. Esta revisão leva em conta uma diminuição de 100 pontos base nas margens brutas líquidas (MBL) de curto prazo. Apesar disso, há uma expectativa de recuperação gradual nas margens brutas, à medida que se prevê um fortalecimento do crescimento da receita em 2025, impulsionado pela melhoria da visibilidade do mercado.
A postura positiva da Needham é ainda reforçada pelo otimismo da administração, que se baseia em um forte fluxo de pedidos e um robusto pipeline de oportunidades. Essas oportunidades incluem potenciais ganhos de participação de mercado na Europa como resultado da competição com fornecedores chineses, sucesso em construções de redes privadas e a introdução de novos produtos programados para lançamento no mercado no ano fiscal de 2025.
O ajuste do preço-alvo para 6,00 dólares é baseado em um múltiplo de valor da empresa sobre lucros (EV/E) de 15 vezes a estimativa de lucros da Needham para o ano fiscal de 2025. Esta avaliação reflete a confiança da firma na trajetória de crescimento da Ceragon Networks e no posicionamento estratégico da empresa para capitalizar as próximas oportunidades de mercado.
Em outras notícias recentes, a Ceragon Networks reportou um sólido terceiro trimestre em 2024, impulsionado pela forte demanda, especialmente da Índia. A receita da empresa aumentou para 102,7 milhões de dólares, marcando um aumento de 17,7% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.
A contribuição da Índia foi notável, respondendo por um recorde de 50,5 milhões de dólares da receita total. O lucro operacional não-GAAP da Ceragon subiu para 15,8 milhões de dólares, enquanto o lucro líquido ficou em 14,1 milhões de dólares, ou 0,16 dólares por ação diluída.
A empresa prevê que sua receita anual fique entre 390 milhões e 400 milhões de dólares, refletindo uma resposta positiva do mercado aos seus próximos lançamentos de produtos. A Ceragon também espera uma margem operacional não-GAAP de pelo menos 10% para o ano inteiro.
Apesar dos potenciais desafios em certas regiões, o forte desempenho da empresa na Índia e o feedback positivo sobre produtos futuros como o IP-50EX Premium e o IP-100E baseado em Neptune indicam uma perspectiva de mercado robusta.
Esses desenvolvimentos recentes sugerem um futuro promissor para a Ceragon Networks, com um foco contínuo em redes privadas, defesa, segurança pública, energia e setores governamentais. A empresa também prevê um aumento na implantação da banda E na Índia até 2025 e potenciais receitas das oportunidades de wireless fixo da Siklu estimadas entre 50 milhões e 150 milhões de dólares ao longo de dois a três anos.
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