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Na terça-feira, a Needham aumentou seu preço-alvo para as ações da Silicon Labs (NASDAQ:SLAB) de 140,00 USD para 150,00 USD, mantendo a classificação de Compra para a empresa. Atualmente negociada a 136,12 USD, a ação parece sobrevalorizada de acordo com a análise do InvestingPro. A revisão segue o anúncio dos resultados do quarto trimestre da Silicon Labs, que foram consistentes com as expectativas, e a orientação para o primeiro trimestre de 2025, que ficou ligeiramente acima das estimativas do consenso.
Segundo a firma de pesquisa, a Silicon Labs está em uma trajetória de crescimento que não depende de uma recuperação macroeconômica mais ampla. Enquanto os dados do InvestingPro mostram que os analistas esperam uma queda de receita de 25% este ano, a administração da empresa prevê crescimento incremental a cada trimestre até 2025. A Needham destacou vários pontos-chave do relatório de resultados, incluindo forte impulso em Monitores Contínuos de Glicose (CGMs) e Etiquetas Eletrônicas de Prateleira (ESLs). O analista observou que o negócio de CGM poderia representar aproximadamente 10% da receita total nos próximos 12-18 meses.
Outro foco da Silicon Labs é a medição inteligente, com a empresa visando aproveitar uma potencial oportunidade de 250 milhões de unidades na Índia e um ciclo de atualização de mercado começando no Japão. O relatório também mencionou que os níveis de estoque dos clientes finais estão melhorando e os canais de distribuição permanecem relativamente enxutos, com 56 dias de estoque em comparação com uma meta de mais de 70 dias.
A perspectiva da Needham para a Silicon Labs é ainda reforçada pelas expectativas de um aumento gradual nas Margens Brutas de Nova Geração (NG GM) trimestre após trimestre, impulsionado por conquistas de design e ramp-ups de produtos. Apesar de uma visão mais conservadora sobre o crescimento trimestral da receita até 2025, a firma aumentou seu preço-alvo para 150 USD, baseado em um múltiplo de 35x dos lucros por ação projetados da empresa para o ano calendário de 2027.
Em outras notícias recentes, a Silicon Labs anunciou seus resultados do terceiro trimestre de 2024, reportando uma receita de 166 milhões USD. Isso representa um aumento de 14% em relação ao trimestre anterior, mas uma queda de 18% em relação ao mesmo período do ano passado, com questões de excesso de estoque citadas como a principal causa. Apesar disso, a empresa prevê uma recuperação gradual na demanda se estendendo até 2025.
A Stifel, durante uma análise recente, manteve uma perspectiva positiva sobre a Silicon Labs, reiterando a classificação de Compra com um preço-alvo de 135,00 USD. Este endosso seguiu-se à participação da firma na conferência Virtual Works With 2024 IoT para desenvolvedores da Silicon Labs. A conferência enfatizou o papel significativo da inteligência artificial (AI) na propulsão da adoção de redes e dispositivos IoT.
A Silicon Labs também apresentou sua plataforma de conectividade Series 3 avançada no evento. Esta tecnologia de próxima geração, agora em fase de amostragem, oferece melhorias substanciais nas capacidades de processamento para atender às crescentes demandas na borda da tecnologia em rede. Esses desenvolvimentos recentes sublinham a confiança da Stifel no potencial da Silicon Labs no espaço IoT, respaldada pelos avanços tecnológicos da empresa e seu posicionamento estratégico dentro da indústria.
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