Needham mantém classificação de compra para ações da NVIDIA, com preço-alvo de US$ 160

Na quinta-feira, a Needham reiterou sua classificação de Compra para as ações da NVIDIA (NASDAQ:NVDA), com um preço-alvo de US$ 160,00. O gigante de semicondutores, atualmente avaliado em US$ 3,29 trilhões, mantém uma classificação de saúde financeira "EXCELENTE" de acordo com a análise da InvestingPro, com uma pontuação Piotroski perfeita de 9. O analista da empresa destacou os resultados do primeiro trimestre da NVIDIA para o ano fiscal de 2026, observando um forte desempenho apesar de uma previsão mais fraca que o esperado para o segundo trimestre, atribuída ao impacto dos controles de exportação do H20.

O analista apontou que a oportunidade perdida da NVIDIA com seus pedidos de H20 é mais significativa do que o estimado anteriormente, com US$ 8 bilhões em pedidos para o segundo trimestre que não serão atendidos. Apesar disso, espera-se que a receita dos data centers da China veja um declínio insignificante. O impressionante crescimento de receita de 114,2% ano a ano e a robusta margem bruta de 75% demonstram sua forte posição no mercado. A transição de Hopper para Blackwell está quase completa, com o Blackwell agora representando aproximadamente 70% da receita de computação de data center. Os principais hyperscalers estão adotando rapidamente a tecnologia da NVIDIA, implantando 1.000 racks NVL72 por semana, um número que deve aumentar ao longo do trimestre.

A margem bruta da NVIDIA, excluindo a baixa contábil do H20, foi melhor do que o previsto, impulsionada pela melhoria da lucratividade dos produtos Blackwell. Além disso, a receita de networking viu um aumento para US$ 5,0 bilhões, impulsionada pela demanda por soluções de networking Scale-Up e Scale-Out.

O preço-alvo estabelecido pela Needham é baseado em um múltiplo de preço-lucro (P/L) de aproximadamente 27,5 vezes a nova estimativa de lucro por ação (LPA) não-GAAP do ano fiscal de 2027/ano calendário de 2026 da empresa de US$ 5,80. Atualmente negociada a um índice P/L de 46,09, a avaliação da NVIDIA reflete a confiança em seu crescimento contínuo e liderança em seus segmentos de mercado. Para insights mais profundos sobre a avaliação da NVIDIA e 18 ProTips exclusivos adicionais, visite InvestingPro, onde você encontrará uma análise abrangente em nosso Relatório de Pesquisa Pro.

Em outras notícias recentes, a NVIDIA recebeu várias atualizações de analistas sobre suas perspectivas financeiras e classificações de ações. A Melius Research elevou o preço-alvo das ações da NVIDIA para US$ 205 de US$ 195, mantendo a classificação de Compra, citando forte demanda por seus novos produtos e potencial recuperação nas margens brutas. Da mesma forma, a BofA Securities aumentou seu preço-alvo para US$ 180, destacando a confiança da NVIDIA na recuperação da margem bruta e projeções de vendas robustas para seus racks Blackwell. O Morgan Stanley também ajustou seu preço-alvo para US$ 170, refletindo uma perspectiva otimista de receita e margens brutas melhoradas, mantendo uma classificação acima da média.

A DA Davidson elevou seu preço-alvo para US$ 135, embora tenha mantido uma classificação Neutra, observando os desafios que a NVIDIA enfrenta devido às incertezas no mercado chinês. O Wells Fargo manteve uma classificação acima da média com um preço-alvo de US$ 185, enfatizando o crescimento projetado de receita da NVIDIA e estimativas de lucros melhoradas para os próximos anos fiscais. Os analistas expressaram otimismo sobre a capacidade da NVIDIA de navegar por desafios geopolíticos e capitalizar a demanda por suas novas tecnologias.

Esses desenvolvimentos recentes destacam as variadas perspectivas sobre o potencial da NVIDIA, com analistas geralmente positivos sobre seu crescimento futuro de lucros e receitas. A resiliência da empresa diante dos desafios, particularmente no mercado chinês, tem sido um ponto focal para os investidores. À medida que a NVIDIA continua a executar suas estratégias, os analistas estão monitorando de perto seu desempenho em diferentes mercados e linhas de produtos.

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