Na terça-feira, a Medtronic, Inc. (NYSE:MDT) recebeu uma reiteração da recomendação de "manter" da Needham, após a empresa de tecnologia médica reportar seus resultados financeiros para o segundo trimestre do ano fiscal de 2025. A firma não estabeleceu um novo preço-alvo. A receita e o lucro por ação (LPA) do segundo trimestre da Medtronic superaram as estimativas de consenso, levando a administração a elevar ligeiramente suas projeções de receita e LPA para o ano fiscal de 2025 completo.
A Medtronic experimentou uma leve desaceleração no crescimento orgânico, registrando um aumento de 5,0% no segundo trimestre do ano fiscal de 2025, em comparação com 5,3% no primeiro trimestre. Esse crescimento foi atribuído ao lançamento de novos produtos e melhorias no segmento de Diabetes. No entanto, a margem bruta não-GAAP da empresa diminuiu 70 pontos base em relação ao ano anterior no quarto trimestre do ano fiscal de 2024, principalmente devido a desafios cambiais que resultaram em um impacto de aproximadamente 110 pontos base.
Além disso, a margem operacional não-GAAP da Medtronic diminuiu 90 pontos base em relação ao ano anterior no mesmo período. Esse declínio foi largamente influenciado por ventos contrários relacionados à moeda, que tiveram um efeito estimado de 190 pontos base. A empresa prevê que vários fatores, incluindo flutuações cambiais, inflação e impostos, continuarão a restringir o crescimento do LPA para o ano fiscal de 2025.
A decisão da Needham de manter a recomendação de "manter" para a Medtronic reflete o desempenho estável da empresa em meio a pressões externas. O aumento das projeções indica a confiança da administração na capacidade da Medtronic de navegar pelos desafios em curso, enquanto a manutenção da recomendação de "manter" sugere uma perspectiva cautelosa devido aos ventos contrários previstos.
Em outras notícias recentes, a Medtronic recebeu aprovação da FDA para seu avançado Sistema de Mapeamento e Ablação Affera com Cateter Sphere-9, projetado para o tratamento de fibrilação atrial persistente e flutter atrial dependente do istmo cavotricúspide. Os acionistas da empresa elegeram todos os dez candidatos a diretor na Assembleia Geral Anual de 2024, com a PricewaterhouseCoopers LLP ratificada como auditora independente para o ano fiscal de 2025.
Em termos de desempenho financeiro, a Baird prevê que a receita e o lucro por ação ajustado do segundo trimestre do ano fiscal de 2025 da Medtronic superarão as expectativas de consenso. A RBC Capital Markets elevou a classificação da Medtronic de Desempenho Setorial para Superar o Mercado, citando fundamentos de negócios melhorados e capacidades de execução da administração, enquanto a Goldman Sachs mantém sua classificação de Venda, apontando para o crescimento contínuo nas despesas operacionais.
A Medtronic também iniciou uma ação voluntária de campo para suas bombas de insulina das séries MiniMed™ 600 e 700 devido a potenciais problemas de bateria. Esses são todos desenvolvimentos recentes na jornada da Medtronic.
Insights do InvestingPro
O recente desempenho financeiro da Medtronic, conforme destacado no artigo, alinha-se com vários insights-chave do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de 109,93 bilhões de dólares, refletindo sua presença significativa na indústria de equipamentos de saúde.
As Dicas do InvestingPro revelam que a Medtronic manteve pagamentos de dividendos por 48 anos consecutivos e aumentou seu dividendo por 10 anos consecutivos. Esse histórico consistente de dividendos, juntamente com um rendimento de dividendos atual de 3,2%, sublinha o compromisso da empresa com os retornos aos acionistas, apesar dos desafios mencionados no relatório de resultados.
O índice P/L da empresa de 28,78 e o índice PEG de 2,99 sugerem que a ação está sendo negociada com um prêmio em relação ao seu crescimento de lucros de curto prazo, o que se alinha com a recomendação de "manter" da Needham. No entanto, o crescimento da receita da Medtronic de 3,23% nos últimos doze meses e um crescimento do EBITDA de 3,28% indicam uma expansão constante, embora modesta.
Os investidores devem notar que a margem de lucro bruto da Medtronic está em um saudável 65,52%, enquanto sua margem de lucro operacional é de 19,57%. Esses números sugerem que, apesar das pressões sobre as margens mencionadas no artigo, a empresa mantém uma robusta lucratividade.
Para aqueles que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais que podem fornecer mais contexto à posição financeira e ao desempenho de mercado da Medtronic.
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