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Na quarta-feira, analistas da Needham reduziram o preço-alvo da Merit Medical Systems , Inc. (NASDAQ:MMSI) para $116, ante $122, mantendo a recomendação de compra para a ação. A revisão segue o relatório de resultados do quarto trimestre da Merit Medical, que revelou receita superior ao pré-anunciado e lucro por ação (EPS) acima das estimativas do consenso. Com capitalização de mercado de $5,95 bilhões, a Merit Medical demonstrou robusta saúde financeira, obtendo classificação "EXCELENTE" na avaliação abrangente do InvestingPro.
A Merit Medical anunciou sua projeção de receita para 2025, alinhada com as expectativas do consenso, e forneceu orientação de EPS abaixo do esperado. Apesar disso, a empresa confirmou sua previsão de vendas para o sistema WRAPSODY, esperando $7-9 milhões em 2025. Analistas da Needham consideram essas projeções conservadoras. Dados do InvestingPro revelam que a empresa manteve forte crescimento de receita de 8,12% nos últimos doze meses, com três analistas revisando suas estimativas de lucros para cima recentemente.
O crescimento orgânico da receita mostrou aumento no quarto trimestre de 2024, subindo para 6,1% ano a ano, comparado a 5,7% no trimestre anterior. Adicionalmente, a Merit Medical reportou melhorias na margem bruta, com aumento de 310 pontos base ano a ano, e na margem operacional, que subiu 300 pontos base. A empresa mantém uma saudável margem bruta de 46,83%, operando com níveis moderados de dívida e forte liquidez, evidenciada por um índice de liquidez corrente de 5,36.
O quarto trimestre também registrou robusto fluxo de caixa livre para a empresa, totalizando $65 milhões comparado a $38 milhões no terceiro trimestre de 2024. Analistas da Needham acreditam que a Merit Medical tem implementado sua estratégia efetivamente, o que deve continuar gerando forte crescimento de receita, expansão de margem e sólido fluxo de caixa livre. O fluxo de caixa livre alavancado dos últimos doze meses da empresa é de $175,5 milhões, demonstrando consistente capacidade de geração de caixa.
A redução do preço-alvo reflete a revisão da estimativa de EPS da Needham para 2026, apesar da perspectiva positiva sobre o desempenho da Merit Medical e da manutenção da recomendação de compra para a ação.
Em outras notícias recentes, a Merit Medical Systems reportou forte desempenho no Q4 2024, com lucro por ação de $0,93, superando a previsão de $0,82. A receita da empresa no trimestre alcançou $355,2 milhões, excedendo os $346,76 milhões esperados e marcando um aumento de 9% ano a ano. A Merit Medical também forneceu orientação otimista para 2025, projetando crescimento de receita entre 8% e 10%. A Raymond James elevou o preço-alvo da Merit Medical para $116, ante $110, mantendo classificação Outperform, citando a maior margem bruta histórica da empresa no quarto trimestre como fator-chave. A firma também destacou o potencial da Merit Medical de superar suas próprias previsões, apesar da orientação de EPS para o próximo período estar ligeiramente abaixo das expectativas do consenso.
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