Needham reduz preço-alvo das ações da Blue Bird para $49, mantém recomendação de Compra

Publicado 06.02.2025, 10:23
Needham reduz preço-alvo das ações da Blue Bird para $49, mantém recomendação de Compra

Na quinta-feira, analistas da Needham ajustaram suas perspectivas para a Blue Bird Corp (NASDAQ:BLBD), fabricante de ônibus escolares, reduzindo o preço-alvo para $49 do anterior $66, mantendo a recomendação de Compra para as ações da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, as ações apresentaram volatilidade significativa, com queda de 26% nos últimos seis meses, apesar de manter métricas sólidas de saúde financeira.

Chris Pierce, da Needham, citou uma abordagem cautelosa devido às incertezas em torno dos subsídios federais para veículos elétricos (EVs). O preço-alvo revisado reflete uma estimativa mais conservadora das entregas de ônibus escolares elétricos, agora abaixo da orientação fornecida pela Blue Bird Corp. Apesar da redução, a posição da firma sobre as ações permanece positiva, sustentada pelos fundamentos sólidos da Blue Bird, incluindo um índice de liquidez corrente saudável de 1,37 e forte retorno sobre ativos de 22,4%.

A Blue Bird tem apresentado bom desempenho, com margens ajustadas de EBITDA em torno de 15%, uma melhoria em relação aos anteriores 8-9%. Este desempenho ocorre em meio à recuperação nas vendas unitárias do setor e ao potencial impulso das vendas de ônibus escolares elétricos. No entanto, a lenta adoção de unidades elétricas subsidiadas, que representaram apenas 6% do total de unidades no primeiro trimestre, levou a uma compressão no múltiplo de negociação da empresa.

O novo preço-alvo da Needham é baseado em um múltiplo de 8x do EBITDA ajustado previsto para o ano fiscal de 2026, uma redução do múltiplo anterior de 10x. A firma acredita que este novo alvo apresenta um cenário atrativo de risco/retorno, considerando os múltiplos históricos de negociação da Blue Bird. Além disso, o alvo dá crédito mínimo à empresa pelo potencial crescimento nas vendas de unidades elétricas e expansão adicional de margem no futuro.

Em outras notícias recentes, o desempenho financeiro da Blue Bird Corp no primeiro trimestre do ano fiscal de 2025 apresentou lucro por ação (EPS) ajustado de aproximadamente $0,92, superando a estimativa de consenso de cerca de $0,92. O EBITDA ajustado da empresa também superou as expectativas em cerca de $46 milhões. A Blue Bird entregou aproximadamente 2,13 mil ônibus durante o trimestre, gerando receitas de aproximadamente $314 milhões. A firma de análise BTIG revisou o preço-alvo das ações da Blue Bird para $45,00, mantendo a recomendação de Compra.

Em outros desenvolvimentos recentes, John Wyskiel foi nomeado novo Presidente e CEO da Blue Bird Corp. Wyskiel traz mais de três décadas de experiência na indústria automotiva para sua nova função. Ele está designado para liderar as iniciativas estratégicas da Blue Bird e impulsionar o crescimento lucrativo.

A Blue Bird Corp também reportou um ano fiscal recorde em 2024, com aumento de 6% nas vendas de ônibus e elevação de 19% na receita de vendas. O EBITDA ajustado da empresa mais que dobrou em relação ao ano anterior, atingindo $183 milhões. As vendas de veículos elétricos (EVs) da empresa mostraram crescimento substancial, marcando um aumento de 30% em relação ao ano anterior.

Por fim, a Craig-Hallum elevou o preço-alvo das ações da Blue Bird para $71 de $68, mantendo a recomendação de Compra. A firma destacou um forte término do ano fiscal de 2024 e espera que esta tendência positiva continue no ano fiscal de 2025.

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