Needham reduz preço-alvo das ações da Zeta Global para US$ 20, mantém recomendação de compra

Na terça-feira, analistas da Needham ajustaram sua posição sobre a Zeta Global Holdings Corp (Nova York: ZETA), mantendo a recomendação de Compra, mas reduzindo o preço-alvo de US$ 25 para US$ 20. A revisão reflete uma recalibração mais ampla nas avaliações de software, após a queda de 37% das ações nos últimos seis meses. O novo preço-alvo foi estabelecido apesar da recente desaceleração no setor, com a firma destacando a posição única da Zeta Global e sua base diversificada de clientes como fatores-chave que sustentam sua perspectiva positiva. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém uma forte saúde financeira com um índice de liquidez corrente de 3,33, indicando robusta liquidez.

O endosso dos analistas à Zeta Global baseia-se em sete critérios específicos. Estes incluem as ofertas distintivas da plataforma da empresa e um amplo espectro de clientes, juntamente com investimentos estratégicos destinados a impulsionar o crescimento da receita até o ano fiscal de 2028. O impressionante crescimento de receita de 40% nos últimos doze meses sustenta essa perspectiva. Além disso, espera-se que a empresa veja melhorias significativas na conversão de fluxo de caixa livre (FCF) e está à beira de alcançar a lucratividade operacional GAAP. A análise do InvestingPro revela vários insights importantes sobre a trajetória de crescimento e saúde financeira da Zeta, disponíveis no abrangente Relatório de Pesquisa Pro.

A análise da Needham sugere que a avaliação atual da Zeta Global é altamente atrativa, negociando a aproximadamente 2,3 vezes suas receitas totais do ano fiscal de 2026. Isso é considerado favorável quando comparado a uma avaliação por soma das partes, que poderia justificar um múltiplo de 6 vezes sobre as receitas recorrentes. De acordo com a Needham, tal avaliação poderia levar a uma valorização total da empresa que excede em muito o recém-estabelecido preço-alvo de US$ 20 em um mercado normalizado. A forte margem de lucro bruto da empresa de 60% e o saudável Z-Score de Altman de 4,5 reforçam ainda mais essa perspectiva de avaliação.

A confiança da firma na Zeta Global é ainda mais reforçada pelos esforços contínuos da empresa para melhorar a lucratividade. Os analistas enfatizam que a organização está no caminho certo para alcançar a lucratividade operacional GAAP em breve, um marco que poderia aumentar a confiança dos investidores na saúde financeira e na trajetória de crescimento da empresa.

Em conclusão, a cobertura atualizada da Needham sobre a Zeta Global Holdings Corp vem com uma perspectiva positiva, apesar da redução no preço-alvo. A análise da firma destaca o potencial da empresa para crescimento e lucratividade, sugerindo que o preço atual das ações poderia apresentar um ponto de entrada atrativo para investidores.

Em outras notícias recentes, a Zeta Global reportou seus resultados do 1º tri de 2025, revelando um desempenho financeiro misto. A empresa alcançou uma receita de US$ 264 milhões, superando a previsão de US$ 254,43 milhões, marcando um aumento de 36% ano a ano. No entanto, o lucro por ação (LPA) ficou abaixo das expectativas, registrando -0,1 contra os 0,12 projetados. Esta discrepância no LPA levantou preocupações sobre a gestão da lucratividade apesar do forte crescimento da receita. Analistas da KeyBanc mantiveram uma classificação de Peso do Setor para a Zeta Global, citando uma postura neutra sobre as ações da empresa após a teleconferência de resultados. O CEO David Steinberg indicou potencial interesse de aquisição na Zeta Global, embora nenhuma oferta formal tenha sido divulgada. Adicionalmente, a empresa anunciou a aposentadoria do cofundador John Sculley do conselho, que continuará como Vice-Presidente Emérito. Apesar desses desenvolvimentos, a Zeta Global continua focada em suas soluções impulsionadas por IA, que têm sido fundamentais para impulsionar o crescimento da receita.

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