Na terça-feira, a Jefferies fez um ajuste significativo em sua posição sobre o Match Group (NASDAQ:MTCH), rebaixando as ações de Compra para Manutenção e reduzindo o preço-alvo para 32 USD dos anteriores 40 USD.
A decisão ocorre enquanto o popular aplicativo de namoro Tinder do Match Group experimenta um declínio nos usuários ativos mensais (MAUs), com uma perda de 3 milhões de usuários desde o primeiro trimestre de 2024. Atualmente negociando a um múltiplo P/L de 13,91 e gerando 993,09M USD em EBITDA, a análise do InvestingPro sugere que as ações estão sendo negociadas abaixo do seu Valor Justo.
A firma apontou os novos requisitos de verificação como um potencial obstáculo, o que poderia dificultar para a empresa atingir seus objetivos de melhoria no segundo semestre de 2025 e a aceleração de MAUs em 2026 e 2027. Além disso, há uma mudança notável no comportamento do consumidor na cena de namoro online, passando do modelo tradicional de "deslizar" para uma interação baseada em "prompts".
Dados do InvestingPro revelam que 5 analistas revisaram recentemente suas expectativas de lucros para baixo, embora a empresa mantenha um Score Piotroski perfeito de 9, indicando fortes fundamentos financeiros.
Apesar da tendência de queda, a Jefferies reconheceu o sucesso contínuo do Hinge, outro aplicativo do portfólio do Match Group, que poderia atrair o interesse de private equity. Este fator, juntamente com o desempenho do Hinge, pode proporcionar alguma estabilidade ao valor das ações do Match Group.
O preço-alvo revisado de 32 USD é baseado em uma avaliação de 8x EBITDA, que reflete as expectativas moderadas da firma para as perspectivas de crescimento do Match Group no curto prazo. Os comentários do analista sugerem uma perspectiva cautelosa sobre as ações, considerando os desafios à frente e a falta de catalisadores claros que poderiam impulsionar o preço das ações no futuro imediato.
Os investidores do Match Group estarão observando atentamente enquanto a empresa navega por esses ventos contrários e se adapta às preferências em evolução dos usuários de namoro online. O preço-alvo reduzido e o rebaixamento da classificação refletem uma mudança notável no sentimento do mercado em relação às ações da empresa. Para insights mais profundos sobre a avaliação e as perspectivas de crescimento do Match Group, incluindo 8 ProTips adicionais e análise financeira abrangente, visite o InvestingPro.
Em outras notícias recentes, o Match Group foi objeto de múltiplos ajustes de analistas. A New Street Research rebaixou o Match Group de Compra para Neutro devido a preocupações com os desafios de monetização do Tinder.
Enquanto isso, o Deutsche Bank manteve a classificação de Compra, destacando o crescimento impulsionado por IA da empresa e um preço-alvo de 38 USD.
A Evercore ISI manteve a classificação de Superar, mas reduziu o preço-alvo para 35 USD.
A Truist Securities também ajustou sua perspectiva, reduzindo o preço-alvo para 34 USD, mantendo a classificação de Manutenção.
Por fim, a Stifel revisou seu preço-alvo das ações para 36 USD, mantendo a classificação de Manutenção.
Esses ajustes ocorrem na esteira do recente dia do investidor do Match Group, onde a empresa delineou seus planos, incluindo iniciativas de IA e um programa de recompra de ações de 1,5 bilhão USD. A empresa também anunciou um dividendo trimestral de 0,19 USD e uma projeção de crescimento para o Hinge, outra marca do Match Group, para atingir 1 bilhão USD em receita até o ano fiscal de 2027.
No entanto, os analistas expressaram cautela devido ao crescimento mais lento no Tinder e aos prazos de recuperação estendidos. Apesar dessas preocupações, a saúde financeira do Match Group permanece forte, com uma robusta margem de lucro bruto de 72,44% e crescimento de receita de 6,12% nos últimos doze meses. Estes são desenvolvimentos recentes no desempenho e perspectivas da empresa.
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