Perspectivas mistas para as ações da Henkel—Jefferies prevê superação de margens, mas alerta para ventos contrários nas vendas

Publicado 08.01.2025, 04:12
Perspectivas mistas para as ações da Henkel—Jefferies prevê superação de margens, mas alerta para ventos contrários nas vendas

Na quarta-feira, a Henkel AG & Co KGaA (HEN3:GR) (OTC: HENOY) viu seu preço-alvo aumentado pela Jefferies para 91,00€, acima do alvo anterior de 88,00€. Apesar do aumento da meta, a firma manteve sua classificação de Manter para a ação.

O ajuste ocorre à medida que a Jefferies antecipa que a margem operacional da Henkel para o ano fiscal de 2024 superará as estimativas de consenso e excederá a própria orientação da empresa, que está estabelecida entre 13,5% e 14,5%. Com uma margem de lucro bruto atual de 48,8% e fortes fluxos de caixa para cobrir pagamentos de juros, a empresa mostra fundamentos financeiros robustos.

O analista da Jefferies projeta que, embora o crescimento orgânico das vendas da empresa deva ficar na metade inferior da faixa prevista de 2,5% a 4,5%, isso pode levantar preocupações sobre quais linhas de vendas estão com desempenho abaixo do esperado. Os assinantes do InvestingPro podem acessar insights e métricas adicionais para entender melhor a trajetória de crescimento da Henkel.

O relatório reconhece que o lucro por ação (LPA) da Henkel poderia superar as expectativas em 2025 e 2026, impulsionado por potenciais aquisições e a retomada de recompras de ações. No entanto, o analista indica que o crescimento orgânico inconsistente das vendas poderia impedir que a ação mantivesse seu índice preço/lucro (P/L) de curto prazo de 14,5 vezes, estimando uma possível desvalorização para aproximadamente 13,5 vezes.

A declaração da Jefferies reflete uma avaliação cuidadosa das perspectivas financeiras da Henkel, equilibrando fatores positivos, como a esperada superação de margens e impulsos no LPA, contra preocupações sobre as trajetórias de certas linhas de vendas. A decisão da firma de manter uma classificação de Manter sugere uma postura cautelosa, aguardando mais evidências de crescimento consistente nas vendas para potencialmente justificar uma posição mais otimista.

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