Perspectivas positivas para ações da Palo Alto Networks antes dos resultados do 3º tri, diz Morgan Stanley

Investing.com - A Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) deve divulgar seus resultados do terceiro trimestre na quarta-feira após o fechamento do mercado, com o Morgan Stanley mantendo uma classificação acima da média e um preço-alvo de US$ 228 para a provedora de cibersegurança. Atualmente negociada a US$ 201,01, a PANW tem uma capitalização de mercado de US$ 136,42 bilhões e carrega uma forte recomendação consensual de analistas de 1,7 (Compra), de acordo com dados do InvestingPro.

Os analistas do Morgan Stanley expressaram otimismo com base em "verificações de canal incrementalmente positivas e resultados de pesquisas com revendedores", sugerindo forte impulso e desenvolvimento sólido de pipeline para o trimestre. A empresa observou que a Palo Alto Networks está ganhando participação de mercado em várias categorias de segurança além de seu negócio tradicional de firewall, incluindo SASE (Prisma Access), EDR/SIEM (Cortex XSIAM) e segurança de IA. Essa expansão de mercado está alinhada com a avaliação do InvestingPro da PANW como um "player proeminente na indústria de Software" com uma pontuação geral de Saúde Financeira classificada como "ÓTIMA".

Do ponto de vista financeiro, o Morgan Stanley prevê que o RPO (Obrigação de Desempenho Remanescente) do primeiro trimestre excederá o ponto médio da orientação, projetando aproximadamente 23% de crescimento ano a ano, o que implica em cerca de 17% de crescimento ano a ano do cRPO (RPO atual). Este otimismo surge enquanto a Palo Alto Networks demonstrou um sólido crescimento de receita de 14,87% nos últimos doze meses, com receita total atingindo US$ 9,22 bilhões.

A empresa espera que a receita de produtos da Palo Alto Networks supere a orientação da empresa de aproximadamente 20% de crescimento ano a ano, citando forte desempenho de receita de produtos de pares do setor como Check Point e Fortinet. O Morgan Stanley também vê potencial para margens operacionais do primeiro trimestre melhores do que o esperado devido ao melhor desempenho de receita e produtividade de vendas aprimorada de negócios maiores. A empresa mantém uma margem de lucro bruto de 73,41% e opera com um nível moderado de dívida, com fluxos de caixa que podem cobrir suficientemente os pagamentos de juros.

Para a perspectiva futura, os analistas do Morgan Stanley preveem que a administração aumentará a orientação de receita do ano fiscal e NGS ARR (Receita Anual Recorrente de Segurança de Próxima Geração) proporcionalmente ao desempenho do primeiro trimestre, com o crescimento do RPO do segundo trimestre alinhado às expectativas de consenso de 20-21% ano a ano. A análise do InvestingPro indica que a PANW está atualmente sendo negociada ligeiramente acima de seu Valor Justo, com mais de 12 ProTips adicionais disponíveis para assinantes. Investidores que buscam insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Palo Alto Networks podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível para esta e mais de 1.400 outras ações dos EUA.

Em outras notícias recentes, a Palo Alto Networks anunciou uma colaboração com a IBM para lançar uma solução de Prontidão Quantum-Safe. Esta iniciativa visa preparar empresas para os desafios de segurança apresentados pela computação quântica, combinando os serviços de Transformação Quantum Safe da IBM com a inteligência criptográfica da Palo Alto Networks. Além disso, a Palo Alto Networks introduziu novas integrações nativas de sua plataforma de segurança Prisma AIRS com plataformas de agentes de IA como Factory, Glean, IBM e ServiceNow. Essas integrações são projetadas para melhorar a proteção em tempo real contra várias ameaças de segurança à medida que a adoção de IA cresce.

No front dos analistas, o BMO Capital elevou seu preço-alvo para a Palo Alto Networks para US$ 230, mantendo uma classificação de Outperform, citando o setor de cibersegurança como uma área de investimento atraente. Da mesma forma, o DA Davidson aumentou seu preço-alvo para US$ 240, mantendo uma classificação de Compra, e antecipa resultados fortes no próximo relatório de ganhos, particularmente na Receita Anual Recorrente de Segurança de Próxima Geração e Obrigações de Desempenho Remanescentes. Enquanto isso, o KeyBanc manteve uma classificação de Peso do Setor, esperando que a Palo Alto Networks atenda às expectativas para seus ganhos do primeiro trimestre e orientação para o ano fiscal de 2026. Esses desenvolvimentos destacam as iniciativas estratégicas da empresa e a perspectiva positiva dos analistas.

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