Piper Sandler eleva preço-alvo da Estee Lauder para $98

A Piper Sandler não espera que a Estee Lauder forneça orientações para o ano inteiro, mas sugere que atingir as expectativas do segundo trimestre fiscal e visar uma melhoria sequencial no terceiro trimestre fiscal deve ser alcançável. Com o próximo relatório de lucros da empresa programado para 04.02.2025, os investidores estarão observando atentamente esses desenvolvimentos. Essas etapas provavelmente aliviariam a pressão sobre as ações, que recentemente experimentaram movimentação significativa.

Os analistas da firma acreditam que o próximo relatório financeiro da Estee Lauder parece ter um perfil de risco mais baixo, embora reconheçam que a visibilidade do mercado é limitada e os próximos meses possam apresentar desafios. Apesar da potencial volatilidade de curto prazo, eles veem uma perspectiva promissora de 12 meses para a empresa.

O gerenciamento de custos da Estee Lauder, juntamente com o potencial crescimento de receita, poderia contribuir para uma recuperação mais rápida no retorno total aos acionistas do que o que é atualmente implicado pela avaliação das ações. Dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém impressionantes margens de lucro bruto de 72,36% e tem pago dividendos consistentemente por 29 anos consecutivos, demonstrando forte eficiência operacional e compromisso com os retornos aos acionistas. O múltiplo EV/EBITDA atual está em 15,36x.

A Piper Sandler não espera que a Estee Lauder forneça orientações para o ano inteiro, mas sugere que atingir as expectativas do segundo trimestre fiscal e visar uma melhoria sequencial no terceiro trimestre fiscal deve ser alcançável. Com o próximo relatório de lucros da empresa programado para 04.02.2025, os investidores estarão observando atentamente esses desenvolvimentos. Essas etapas provavelmente aliviariam a pressão sobre as ações, que recentemente experimentaram movimentação significativa.

O novo preço-alvo de $98 é baseado em um múltiplo revisado de cerca de 16 vezes o EV/EBITDA do ano fiscal de 2026, um aumento em relação ao múltiplo anterior de 15 vezes. Essa mudança é impulsionada pela maior confiança da pesquisa e descobertas da Piper Sandler. A firma reitera sua classificação Overweight, encorajando investidores com uma perspectiva de médio prazo a considerar a avaliação atual como um ponto de entrada atraente.

Em outras notícias recentes, a Estee Lauder está passando por uma série de mudanças e desenvolvimentos significativos. O analista Oliver Chen da TD Cowen elevou o preço-alvo da empresa de $70,00 para $80,00, mantendo uma classificação Hold nas ações. Chen baseou sua avaliação em vários fatores, incluindo a transição da empresa sob nova liderança e a demanda contida dos consumidores chineses. A Estee Lauder também está revisando seu portfólio de marcas de beleza, potencialmente levando à venda de algumas marcas para melhorar o preço de suas ações. Esta revisão está sendo conduzida com a assistência da Evercore Inc.

O conselho de administração da empresa também viu mudanças, com Ronald S. Lauder se aposentando e Eric Zinterhofer, sócio fundador da firma de private equity Searchlight Capital Partners, L.P., sendo eleito como diretor Classe II. No front financeiro, a Estee Lauder reportou um declínio de 5% nas vendas orgânicas para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, principalmente devido a quedas na China continental, varejo de viagens global e Hong Kong SAR. Apesar disso, a DA Davidson manteve uma classificação Buy na empresa.

Finalmente, as ações da Estee Lauder experimentaram ganhos notáveis após resultados trimestrais robustos do grupo de luxo suíço Richemont. Este desempenho positivo sugere um ambiente favorável para empresas relacionadas como a Estee Lauder. Estes são os desenvolvimentos recentes em torno da Estee Lauder.

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