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Investing.com — Na sexta-feira, a Piper Sandler, uma empresa de serviços financeiros, aumentou seu preço-alvo para as ações da HubSpot Inc (NYSE:HUBS) para US$ 645, acima do alvo anterior de US$ 535, enquanto manteve uma classificação Neutra para o papel. O ajuste segue os resultados do primeiro trimestre da HubSpot, que a empresa descreveu como "saudáveis" apesar de um ambiente econômico desafiador e incertezas com pequenas e médias empresas (PMEs). De acordo com os dados do InvestingPro, a HubSpot possui uma capitalização de mercado de US$ 31,88 bilhões e atualmente parece supervalorizada com base em sua análise de Valor Justo.
Os analistas da Piper Sandler destacaram o desempenho consistente da HubSpot, observando o equilíbrio da empresa entre crescimento e lucratividade. Eles apontaram a média de três anos do índice Rule of 40 (R40) da HubSpot, que está em 41%. O índice R40 é uma referência para empresas de software, combinando crescimento de receita e margens de lucro para avaliar a saúde financeira geral. Os dados do InvestingPro revelam impressionantes margens de lucro bruto de 84,83%, embora tenham alertado que essa métrica pode cair para 35% à medida que o crescimento da receita desacelera mais rapidamente do que a expansão das margens de fluxo de caixa livre (FCL). Assinantes do InvestingPro podem acessar 8 dicas adicionais importantes sobre a saúde financeira da HubSpot.
O crescimento das assinaturas da empresa desacelerou para 18% em uma base de moeda constante, ficando abaixo de 20% pela primeira vez. Apesar dessa moderação no crescimento, os resultados foram considerados melhores do que o temido. Dados recentes do InvestingPro mostram um crescimento de receita de 19,17%, com a empresa mantendo uma classificação geral de saúde financeira "BOA". A decisão da Piper Sandler de elevar o preço-alvo para US$ 645 é baseada em estimativas mais altas e no múltiplo justificado pela sólida execução da HubSpot e potenciais alavancas de crescimento relacionadas à inteligência artificial (IA).
Os analistas também mencionaram que o múltiplo futuro de valor da empresa em relação ao fluxo de caixa livre (EV/FCL) para a estimativa do ano calendário 2026 (AC26E) é 44 vezes, indicando que há pouco espaço para erros à medida que as taxas de crescimento desaceleram abaixo do limite de 20%. Apesar do aumento do preço-alvo, a posição da empresa sobre as ações da HubSpot permanece neutra, sinalizando uma perspectiva cautelosa sobre sua avaliação à luz da moderação de crescimento prevista. Isso está alinhado com a análise abrangente do InvestingPro, que sugere que a ação está sendo negociada acima de seu Valor Justo. Para métricas de avaliação detalhadas e insights de especialistas, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro completo, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a HubSpot Inc. divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, apresentando um LPA de US$ 1,78, superando ligeiramente a previsão de US$ 1,77. A empresa alcançou um crescimento de receita de 18% ano a ano, atingindo US$ 767 milhões, o que excedeu os US$ 699,88 milhões esperados. Apesar desses resultados positivos, as ações da HubSpot sofreram uma queda nas negociações após o fechamento do mercado, refletindo preocupações dos investidores sobre o crescimento futuro em meio a incertezas macroeconômicas. Além disso, a base de clientes da HubSpot expandiu 19%, chegando a 258.000, indicando forte demanda por suas ofertas.
Em termos de atividade de analistas, a Needham manteve uma classificação de Manter para a HubSpot com um preço-alvo de US$ 900, enquanto a JPMorgan reduziu seu preço-alvo de US$ 850 para US$ 775, mas manteve uma classificação acima da média. A Evercore ISI elevou seu preço-alvo para a HubSpot para US$ 700, mantendo uma classificação Em Linha. Os analistas observaram o crescimento constante de faturamento da empresa e a introdução de um novo modelo de preços baseado em créditos para os Agentes Breeze, que deve impactar as tendências de engajamento dos usuários. A administração da HubSpot também destacou o foco da empresa na integração e inovação de IA, com taxas de adoção promissoras para seus produtos com IA incorporada.
As orientações da HubSpot para o segundo trimestre incluem expectativas de receita entre US$ 738 e US$ 740 milhões, superando o consenso de US$ 725 milhões. A empresa também elevou sua orientação de receita para o ano fiscal de 2025 em aproximadamente US$ 50 milhões, em grande parte devido a movimentos favoráveis de câmbio. Apesar dos desafios impostos pelo ambiente macroeconômico incerto, a HubSpot continua monitorando as tendências de perto e enfatiza seu compromisso em entregar valor por meio de sua estratégia de IA e portfólio de produtos.
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