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Na quinta-feira, o analista Kashy Harrison, da Piper Sandler, aumentou o preço-alvo das ações da Itron (NASDAQ:ITRI) para $124,00, ante $119,00, mantendo a classificação Neutra para o papel. O ajuste ocorre após a Itron fornecer projeções que superaram as expectativas. De acordo com dados do InvestingPro, as metas dos analistas agora variam de $118 a $145, com 4 analistas revisando recentemente suas estimativas de lucros para cima.
O relatório de resultados recente da Itron revelou que a receita estava alinhada com as previsões de Wall Street e a orientação de lucro por ação (EPS) foi mais favorável do que os analistas haviam previsto. A empresa alcançou um impressionante crescimento de receita de 12,29% nos últimos doze meses, gerando $2,44 bilhões em receita. Apesar de uma carteira de pedidos em declínio nos últimos 12 meses e orientações cautelosas dos pares de Infraestrutura de Medição Avançada (AMI), a administração da Itron expressou confiança em sua capacidade de manter a estabilidade da receita ano a ano. Essa confiança é baseada no pipeline de projetos da empresa e no conhecimento atual das datas de início dos projetos. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém forte saúde financeira com um índice de liquidez corrente de 3,44, indicando robusta liquidez.
No quarto trimestre, a Itron não apenas superou sua previsão de pedidos, mas também reportou um aumento de 25% nos pedidos ano a ano para todo o ano de 2024. A empresa prevê manter uma relação book-to-bill de pelo menos 1,0 vez por mais um ano e permanece otimista quanto ao alcance de suas metas para 2027.
O relatório destacou o desempenho da Itron em 2024 como robusto e projetou que a continuidade dos fortes pedidos em 2025 prepararia o terreno para a retomada do crescimento em 2026. A classificação Neutra mantida por Harrison reflete uma perspectiva de avaliação, sugerindo que o aumento do preço-alvo para $124 por ação é baseado em um múltiplo de lucros mais alto. O analista indicou estar atento a possíveis recuos do mercado como oportunidades para adotar uma postura mais construtiva sobre as ações da Itron. Notavelmente, dados do InvestingPro mostram a ação negociando a um atraente índice PEG de 0,14, com um retorno significativo de 10,27% na última semana.
Em outras notícias recentes, a Itron reportou fortes resultados financeiros para o quarto trimestre de 2024, com lucro por ação (EPS) de $1,35, superando a estimativa dos analistas de $1,05. A receita da empresa no trimestre atingiu $613 milhões, excedendo as previsões de $604,28 milhões, marcando um aumento de 6% em comparação com o mesmo período do ano anterior. O desempenho financeiro positivo levou várias firmas de análise a ajustarem seus preços-alvo para a Itron. A TD Cowen elevou sua meta para $139, citando os fortes pedidos da Itron e perspectivas financeiras robustas para o ano fiscal de 2025. A Canaccord Genuity também aumentou sua meta para $132, destacando a oportunidade da empresa em soluções de Grid Edge Intelligence, apesar de preocupações potenciais com a demanda do setor. Enquanto isso, a Oppenheimer elevou sua meta para $131, refletindo confiança no posicionamento estratégico e saúde financeira da Itron.
As projeções da Itron para 2025 são otimistas, com EPS esperado entre $5,20 e $5,60, superando o consenso de $4,98. As projeções de receita para o ano estão estabelecidas entre $2,4 bilhões e $2,5 bilhões, alinhadas com as expectativas do mercado. O segmento de Outcomes da empresa tem sido um importante impulsionador do crescimento, com um aumento de 25% na receita devido à crescente demanda por software e serviços. Os analistas observaram as iniciativas estratégicas da Itron para gerenciar possíveis desafios externos, como tarifas sobre produtos mexicanos, que poderiam impactar as importações de componentes. A empresa está proativamente acumulando estoque excedente de componentes brutos para mitigar quaisquer interrupções.
A posição financeira da Itron permanece forte, com mais de $1 bilhão em caixa e uma razão de alavancagem líquida de 0,7 vezes no final de 2024. A carteira total de pedidos atingiu um recorde de $4,7 bilhões, impulsionada por fortes pedidos no quarto trimestre. Investidores e analistas continuarão monitorando de perto o desempenho da Itron enquanto ela navega pelo cenário energético em evolução e possíveis mudanças na política comercial.
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