Na terça-feira, a Piper Sandler iniciou a cobertura das ações da Apollo Global Management (NYSE:APO), atribuindo uma classificação Overweight ao papel, juntamente com um preço-alvo de 188,00$. A firma destacou o posicionamento estratégico da Apollo na vanguarda de várias tendências seculares importantes que devem influenciar o mercado.
De acordo com a firma, a Apollo Global Management deve se beneficiar de um mercado total endereçável (TAM) em expansão, oferecendo produtos e serviços adaptados à geração de baby boomers em envelhecimento. Essa mudança demográfica, frequentemente referida como "tsunami prateado", apresenta oportunidades significativas de crescimento no setor financeiro.
A firma também apontou que a Apollo está navegando por mudanças no cenário de investimentos, onde as percepções do que constitui um investimento seguro ou arriscado evoluíram, particularmente nos mercados privados e públicos. A abordagem da Apollo para redefinir os serviços financeiros por meio de uma originação superior de ativos e passivos foi destacada como uma força-chave.
A Piper Sandler acredita que a potencial inclusão da Apollo Global Management no índice S&P 500 poderia atuar como um catalisador de curto prazo para as ações. Essa antecipação é reforçada pelo recente dia do investidor da empresa, onde a Apollo estabeleceu metas de crescimento ambiciosas. A firma visa um aumento de 20% nos lucros relacionados a taxas (FRE) e um aumento de 10% nos lucros relacionados a spreads (SRE) até 2029.
O analista da Piper Sandler afirmou que essas metas provavelmente ajustarão a combinação FRE/SRE para 50%/50% até 2029, uma mudança significativa em relação aos atuais 36%/64% de aproximadamente 2023. Espera-se que esse reequilíbrio prospectivo apoie o múltiplo de avaliação da Apollo daqui para frente.
Em outras notícias recentes, a Apollo Global Management tem sido objeto de atenção positiva de várias firmas financeiras. A KBW elevou o preço-alvo da firma de investimentos para 168$, citando maiores Lucros Relacionados a Taxas (FRE), Lucros Estratégicos e de Risco (SRE) e Renda de Investimento Principal (PII) como contribuintes-chave. A BMO Capital também aumentou o preço-alvo da Apollo para 157$, destacando os avanços da empresa em direção aos seus objetivos financeiros de 2029. A TD Cowen, por sua vez, elevou seu preço-alvo para a Apollo para 178$, refletindo uma perspectiva positiva sobre o potencial de ganhos futuros da firma.
A Evercore ISI manteve uma classificação Outperform para as ações da Apollo e aumentou o preço-alvo da firma de investimentos para 174$, enfatizando a abordagem única da Apollo para a gestão de ativos. O Deutsche Bank manteve uma classificação de Compra, destacando a originação recorde de 62 bilhões$ da Apollo no terceiro trimestre e os sólidos resultados de Lucros Relacionados a Taxas (FRE).
Esses desenvolvimentos recentes seguem um robusto terceiro trimestre para a Apollo, marcado por um FRE recorde de 531 milhões$, fortes lucros relacionados a spreads (SRE) de 856 milhões$ e um lucro líquido ajustado de 1,1 bilhão$. O foco da Apollo em oportunidades de expansão em serviços de aposentadoria e Garantia Principal e Colateral, juntamente com uma plataforma de originação distinta, sublinha seu potencial de crescimento. A empresa visa que tanto o FRE quanto o SRE atinjam 10 bilhões$ até 2029, com o lucro líquido ajustado dobrando para 15$ por ação.
Insights do InvestingPro
A forte posição de mercado da Apollo Global Management, destacada pela Piper Sandler, é ainda mais apoiada por dados recentes do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de impressionantes 92,97 bilhões$, sublinhando sua presença significativa na indústria de serviços financeiros. Isso está alinhado com a Dica do InvestingPro de que a Apollo é um "jogador proeminente na indústria de Serviços Financeiros".
O potencial de crescimento da firma, conforme delineado no artigo, se reflete em suas métricas de avaliação atrativas. O índice P/L ajustado da Apollo de 14,93 e um notavelmente baixo índice PEG de 0,18 sugerem que as ações podem estar subvalorizadas em relação às suas perspectivas de crescimento de lucros. Isso é consistente com a Dica do InvestingPro de que a Apollo está "negociando a um baixo índice P/L em relação ao crescimento de lucros de curto prazo".
Além disso, o desempenho financeiro da Apollo tem sido robusto, com um crescimento de receita de 22,97% nos últimos doze meses e um impressionante crescimento de receita trimestral de 285,13%. Esse forte desempenho se traduziu em retornos substanciais para os investidores, com o preço das ações mostrando um retorno total de 92,03% no último ano e atualmente negociando a 97,42% de sua máxima de 52 semanas. Essas métricas estão alinhadas com as Dicas do InvestingPro destacando o "alto retorno da Apollo no último ano" e que está "negociando próximo à máxima de 52 semanas".
Para investidores que buscam insights mais abrangentes, o InvestingPro oferece 16 dicas adicionais sobre a Apollo Global Management, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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