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Investing.com — Na quarta-feira, a Piper Sandler manteve a classificação Neutra para as ações da Molson Coors Beverage Company (NYSE:TAP), com um preço-alvo consistente de US$ 67,00. De acordo com a análise da InvestingPro, as ações parecem subvalorizadas nos níveis atuais, sendo negociadas a 11,5 vezes os lucros. Os analistas da empresa identificaram vários desafios enfrentados pela companhia, incluindo obstáculos não mensurados ao crescimento da receita e um declínio nas vendas no varejo medidas nos Estados Unidos.
A Molson Coors está lidando com a descontinuação de aproximadamente 1,9 milhão de hectolitros de volume de produção contratada a partir de 2024, o que deve impactar seu desempenho em 2025. Apesar desses desafios, os dados da InvestingPro mostram que a empresa mantém uma pontuação de saúde financeira forte classificada como "BOA", com EBITDA de US$ 2,48 bilhões nos últimos doze meses. Notavelmente, cerca de 30% desse volume foi contabilizado no primeiro trimestre de 2024. Além disso, a empresa está enfrentando a sobreposição de aproximadamente 6 pontos percentuais de estoque que foi antecipado para o primeiro trimestre de 2025.
Apesar desses ventos contrários, a Piper Sandler prevê potenciais benefícios de margem decorrentes de uma mudança no mix de produtos da empresa em direção a ofertas premium e do término da produção contratada. À luz desses fatores, a firma ajustou suas estimativas de lucro por ação (LPA) para a Molson Coors. A previsão de LPA para 2025 foi reduzida de US$ 6,32 para US$ 6,27, e a projeção de LPA para 2026 foi revisada de US$ 6,75 para US$ 6,69.
O preço-alvo de US$ 67 estabelecido pela Piper Sandler corresponde a aproximadamente 10 vezes os lucros projetados da empresa para 2026. A avaliação dos analistas reflete os desafios antecipados e as mudanças nas operações e condições de mercado da Molson Coors.
Em outras notícias recentes, a Molson Coors Beverage Company relatou um forte quarto trimestre para 2024, com lucro por ação (LPA) de US$ 1,30, superando as projeções dos analistas de US$ 1,13. A receita da empresa também excedeu as expectativas, atingindo US$ 2,74 bilhões contra uma previsão de US$ 2,71 bilhões. A firma de análise TD Cowen observou que o declínio nas vendas orgânicas da empresa foi menor do que o esperado, com uma queda de 1,9% em comparação com a queda prevista de 3,3%, e destacou uma taxa de imposto efetiva mais baixa como um fator-chave para a superação dos lucros. A Molson Coors estabeleceu sua perspectiva para 2025, projetando crescimento de baixo dígito nas vendas e crescimento de alto dígito no LPA, alinhando-se com sua estratégia de crescimento de longo prazo.
A firma de análise Bernstein elevou seu preço-alvo para a Molson Coors para US$ 65,00, mantendo uma classificação de Desempenho de Mercado, após o robusto desempenho da empresa no quarto trimestre. Enquanto isso, a TD Cowen também ajustou seu preço-alvo para US$ 60,00, mantendo uma classificação de Manter, refletindo uma postura cautelosa sobre o potencial de crescimento devido aos desafios do setor. Adicionalmente, a Molson Coors anunciou a próxima aposentadoria de Julia M. Brown de sua posição como Diretora Classe A, uma decisão motivada por seu desejo de se concentrar em esforços filantrópicos globais. Esses desenvolvimentos fornecem insights sobre a direção estratégica e o desempenho recente da Molson Coors, que são cruciais para investidores e partes interessadas.
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