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Investing.com — Na quarta-feira, a Piper Sandler reafirmou sua classificação Overweight para a Shell Plc (NYSE: NYSE:SHEL) com um preço-alvo estável de $72,00. O endosso segue o Capital Markets Day 2025 da Shell, que a empresa viu como uma continuação positiva de sua estratégia previamente delineada. A abordagem da Shell, que foi bem recebida pelos investidores, inclui reduções adicionais de custos estruturais variando de $2,0 a $4,0 bilhões, além dos $3,0 bilhões alcançados nos últimos dois anos. A ação tem mostrado forte impulso, negociando próximo à sua máxima de 52 semanas com retornos robustos nos últimos três meses. A análise do InvestingPro revela 10 insights adicionais sobre a posição de mercado e saúde financeira da Shell, disponíveis para assinantes.
A Shell também planeja aumentar os retornos aos acionistas, agora visando distribuir entre 40% e 50% do fluxo de caixa das operações (CFO), acima do intervalo anterior de 30% a 40%. Este compromisso se baseia no impressionante histórico de 21 anos da Shell de pagamentos consistentes de dividendos, conforme acompanhado pelo InvestingPro. Enquanto as discussões continuam sobre o equilíbrio entre dividendos e recompras, a Piper Sandler destaca o foco da Shell na geração sustentável de fluxo de caixa livre (FCF) e recompras de ações como meio para impulsionar o crescimento por ação, projetando uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 10% no FCF por ação até 2030. A administração tem sido notavelmente agressiva com recompras de ações, operando com um nível moderado de dívida enquanto mantém forte rentabilidade nos últimos doze meses.
A análise da empresa sugere que o caso de investimento da Shell é distinto de alguns de seus pares mais orientados ao crescimento. Em vez de depender principalmente do crescimento da receita, a Shell é vista como alavancando FCF robusto e recompras de ações para alimentar o crescimento por ação. Esta estratégia, juntamente com o que a Piper Sandler descreve como uma "equipe de gestão altamente credível", deve continuar fomentando mudanças positivas e sustentando uma perspectiva atraente para a empresa. Para uma compreensão mais profunda da posição de mercado e potencial de crescimento da Shell, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente no InvestingPro, que fornece análise detalhada da saúde financeira, posição de mercado e perspectivas de crescimento da Shell entre as 1.400+ principais ações.
Os comentários do analista sublinham uma crença na capacidade da Shell de executar sua estratégia de negócios de forma eficaz. As reduções incrementais de custos e o aumento do quadro de retorno aos acionistas são percebidos como movimentos marginalmente benéficos. Apesar dos debates em curso sobre a alocação entre dividendos e recompras de ações, os comentários do analista refletem confiança na direção estratégica e gestão da Shell.
A análise da Piper Sandler conclui com um reconhecimento do compromisso da Shell em impulsionar mudanças positivas, o que é antecipado para apoiar um futuro favorável para a empresa e seus acionistas. A classificação Overweight mantida e o preço-alvo de $72,00 refletem esta perspectiva otimista sobre o desempenho e as iniciativas estratégicas da Shell.
Em outras notícias recentes, a Shell Plc relatou vários desenvolvimentos significativos. A empresa garantiu um acordo com o Egito para fornecer 60 carregamentos de gás natural liquefeito (GNL) para 2025, assegurando que as necessidades de GNL do país para aquele ano sejam atendidas. Além disso, a Shell aumentou sua participação na plataforma Ursa no Golfo da América ao adquirir um interesse adicional de 15,96% da ConocoPhillips. Espera-se que esta aquisição melhore o fluxo de caixa livre da Shell e se alinhe com sua estratégia de otimizar seus ativos upstream.
No front financeiro, a Evercore ISI elevou o preço-alvo das ações da Shell para $85, citando as metas aprimoradas de economia de custos e o progresso estratégico da empresa. Da mesma forma, a TD Cowen aumentou seu preço-alvo para a Shell para $82, mantendo uma classificação de Compra e expressando confiança na estabilidade financeira e desempenho da empresa. Os recentes cenários energéticos da Shell projetam um aumento robusto na demanda global de GNL, com projeções variadas sobre o consumo futuro de energia e segurança.
Além disso, a Shell delineou um cenário onde a demanda de GNL poderia atingir aproximadamente 550 milhões de toneladas por ano até o final da década, impulsionada por projetos no Catar e nos Estados Unidos. O foco estratégico da empresa na eficiência de custos e clareza de despesas de capital foi reconhecido por analistas, apoiando uma potencial reavaliação das ações. Esses desenvolvimentos destacam os esforços contínuos da Shell para fortalecer sua posição de mercado e se adaptar às demandas energéticas em evolução.
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