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Na quinta-feira, a Piper Sandler ajustou seu preço-alvo para as ações da Salesforce.com (NYSE:CRM), reduzindo ligeiramente de $405,00 para $400,00, mantendo a classificação Overweight. A importante empresa de software, atualmente avaliada em $294 bilhões, alcançou uma pontuação Piotroski perfeita de 9, segundo dados do InvestingPro, indicando forte saúde financeira. A mudança ocorre enquanto a Salesforce enfrenta uma revisão de crescimento para 7,4% no ano, comparado ao consenso de 9,1%, e uma perspectiva de receita de 6,6% para o primeiro trimestre.
Analistas da Piper Sandler veem essa previsão de crescimento revisada como um "evento de clareza" que poderia beneficiar o novo COO/CFO ao estabelecer uma base de desempenho mais alcançável. Com impressionantes margens brutas de 77% e métricas financeiras sólidas, a análise do InvestingPro revela 12 fatores-chave adicionais que podem impactar o desempenho da Salesforce. Eles acreditam que existem múltiplos fatores que podem proporcionar potencial de alta neste cenário cauteloso, incluindo oportunidades diretas de monetização com IA através do Data Cloud e Agentforce, além de benefícios indiretos do aumento nas taxas de anexação multi-cloud.
Além disso, o potencial de estabilização contínua no processo de criação/fechamento e a redução das pressões cambiais também são vistos como fatores positivos. Apesar das estimativas de receita reduzidas para o ano fiscal de 2026, a Piper Sandler optou por manter suas previsões para o ano fiscal de 2027, citando o potencial de monetização da IA.
Os analistas da firma enfatizam que, mesmo com uma revisão do crescimento, a Salesforce está posicionada para manter um crescimento de fluxo de caixa livre (FCF) de dois dígitos, impulsionado pela melhoria das margens. Com um rendimento atual de fluxo de caixa livre de 4% e fluxos de caixa robustos suficientes para cobrir pagamentos de juros, eles recomendam comprar a ação na queda. De acordo com a análise de Valor Justo do InvestingPro, a ação parece estar negociando próxima ao seu valor justo.
Em outras notícias recentes, a Salesforce tem sido foco de várias avaliações de analistas após seu último relatório de resultados. A empresa reportou resultados do quarto trimestre com desempenho de receita alinhado às expectativas e estimativas de lucro superando as previsões devido ao aumento da eficiência operacional. A Receita Recorrente Anual (ARR) do Data Cloud e Inteligência Artificial da Salesforce viu um aumento significativo de 120% ano a ano, atingindo $900 milhões. No entanto, a previsão de crescimento de receita para o ano fiscal de 2026 de 7%-8% ficou abaixo das expectativas de alguns analistas, levando a DA Davidson a reduzir seu preço-alvo de $300 para $275, mantendo a classificação Neutral.
O Scotiabank também ajustou seu preço-alvo para a Salesforce de $440 para $400, citando desempenho robusto de fim de ano, mas observando que a orientação para o ano fiscal de 2026 ficou ligeiramente abaixo das estimativas de consenso. Enquanto isso, o Raymond James reduziu seu preço-alvo para $375, mas manteve a classificação Strong Buy, enfatizando a liderança de mercado da Salesforce e o potencial para crescimento contínuo. O KeyBanc manteve a classificação Overweight com meta de $440, focando na tração da plataforma Agentforce, apesar das preocupações sobre ciclos de vendas estendidos para serviços core de cloud.
A Needham manteve sua classificação Buy e preço-alvo de $400, destacando o foco estratégico da empresa em eficiências operacionais e o potencial de alta do momento do Agentforce. Esses desenvolvimentos destacam uma perspectiva mista, mas geralmente otimista dos analistas, com expectativas variadas para o desempenho futuro e trajetória de crescimento da Salesforce.
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