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Investing.com — Na segunda-feira, o analista da Piper Sandler, Clarke Jeffries, revisou o preço-alvo para a EverCommerce Inc (NASDAQ:EVCM) para $9,00, reduzindo do valor anterior de $11,00, enquanto manteve uma posição Neutra sobre as ações da empresa. Atualmente negociada a $9,36, a ação está entre a faixa-alvo dos analistas de $8,00 a $15,00, com a análise do InvestingPro sugerindo que a ação pode estar subvalorizada com base em sua avaliação de Valor Justo. O ajuste ocorre à luz do recente anúncio da EverCommerce, feito dois dias antes do relatório de lucros do quarto trimestre de 2024, detalhando planos para uma venda estratégica de seu segmento de Tecnologia de Marketing (MarTech) em 2025.
O segmento MarTech, conhecido por fornecer geração de leads e capacidades de agência digital, contribuiu com aproximadamente $136,7 milhões em receita e $13,3 milhões de EBITDA para o desempenho da empresa no ano calendário de 2024. Apesar da alienação planejada, a EverCommerce indicou que espera manter seu EBITDA para o ano fiscal de 2025 em um nível semelhante à orientação fornecida para o ano fiscal de 2024. Os dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 1,97, e embora atualmente não seja lucrativa, os analistas esperam ganhos positivos no próximo ano. Obtenha acesso a mais 7 dicas exclusivas do InvestingPro e análise abrangente através do Relatório de Pesquisa Pro. A empresa havia previsto anteriormente um EBITDA médio de $171,5 milhões para 2024, e o mesmo valor é projetado para 2025, o que sugere uma margem implícita de 29% e margens incrementais de EBITDA de mais de 40% para o negócio remanescente.
Jeffries observou que, embora a venda antecipada do segmento MarTech possa melhorar as margens de longo prazo da EverCommerce, os desafios no crescimento persistem. De acordo com a análise da Piper Sandler, a orientação para o ano fiscal de 2025 implica em crescimento de receita de assinatura e transação de médio dígito único (MSD), apesar da EverCommerce encerrar o ano fiscal de 2024 com cerca de 7% de crescimento pro forma de clientes.
O foco estratégico para a EverCommerce após a venda do segmento MarTech deve mudar para os segmentos EverPro e EverHealth. Este realinhamento poderia potencialmente levar a resultados de crescimento mais fortes para a empresa no próximo ano. O comentário de Jeffries sublinha os esforços da empresa para manter o desempenho financeiro enquanto navega por uma mudança nas prioridades estratégicas. Com uma saudável margem de lucro bruto de 67,3% e a administração comprando ativamente ações de volta, o InvestingPro classifica a saúde financeira geral da empresa como "BOA" com uma pontuação de 2,67 de 5.
Em outras notícias recentes, a EverCommerce Inc. reportou seus lucros do quarto trimestre de 2024, revelando receita de $175 milhões, que excedeu a previsão de $170,52 milhões. No entanto, a empresa reportou uma perda por ação maior que o esperado de $0,07, comparada à perda antecipada de $0,01. A empresa destacou forte crescimento na receita de assinatura e transação, com um crescimento de receita pro forma anual de 5,7%. A RBC Capital Markets ajustou seu preço-alvo para a EverCommerce para $11,00, reduzindo de $14,00, enquanto manteve uma classificação de Desempenho Superior, citando os sólidos resultados de fim de ano da empresa e direção estratégica. A Citizens JMP reiterou uma classificação de Desempenho Superior de Mercado com um preço-alvo estável de $15,00, expressando confiança na simplificação estratégica da empresa e no desinvestimento planejado de fluxos de receita de menor qualidade. A decisão da EverCommerce de vender sua divisão MarTech é vista como um movimento estratégico para simplificar operações e focar no crescimento do negócio principal. A empresa espera que a venda ocorra em 2025, o que é antecipado para aliviar a pressão sobre o crescimento da receita e margens. Os investidores são aconselhados a considerar esses desenvolvimentos enquanto a EverCommerce continua a executar seu modelo de negócios e iniciativas estratégicas.
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