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Piper Sandler reduz preço-alvo das ações da First Solar para $230

Publicado 26.02.2025, 11:06
Piper Sandler reduz preço-alvo das ações da First Solar para $230
FSLR
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Na quarta-feira, a Piper Sandler ajustou seu preço-alvo para as ações da First Solar (NASDAQ:FSLR) para $230, ante os $250 anteriores, mantendo a classificação Overweight para a empresa. A revisão seguiu o relatório de resultados da First Solar que, apesar de superar as expectativas de receita e mostrar um forte crescimento de 21,8% nos últimos doze meses, revelou uma queda no lucro por ação (EPS) devido a margens mais baixas. A redução nas margens foi atribuída ao aumento nos custos dos produtos vendidos (COGS), afetados por despesas adicionais de armazenamento de módulos e taxas reduzidas de utilização nas instalações do Vietnã e Malásia devido a adiamentos de projetos. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém uma margem bruta saudável de 46,5% apesar desses desafios.

Analistas da Piper Sandler destacaram que os COGS e o EPS podem melhorar em 2026 se o mercado ganhar certeza política. Eles também esperam uma recuperação na atividade comercial no final de 2025 após o estabelecimento dessa certeza. Os analistas observaram que a First Solar está estabelecendo bases para melhorar sua posição no mercado, incluindo o colapso das importações de silício cristalino (c-Si) devido a tarifas antidumping/compensatórias (AD/CVD), uma iniciativa de patente contra a tecnologia TOPCon da Jinko, um acordo de licenciamento para TOPCon, possível implementação do 45X Front End Order Commitment (FEOC), e a possibilidade de requisitos mais rigorosos de conteúdo doméstico. A forte base financeira da empresa é evidenciada em seu índice de liquidez corrente de 2,14 e níveis moderados de dívida, com a dívida total representando apenas 4% do capital total.

Apesar da orientação mais baixa do EPS, a Piper Sandler expressou uma perspectiva positiva sobre a First Solar, considerando-a uma oportunidade primária de investimento que se beneficia de uma política "America First" e da probabilidade de certeza política. Eles também apontaram que a First Solar tem uma avaliação atraente, negociando a aproximadamente sete vezes o EPS estimado pelo PSC para 2026. A análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente subvalorizada, com métricas adicionais mostrando um índice P/L de 12,9x e a ação negociando próxima à sua mínima de 52 semanas.

Em outras notícias recentes, a First Solar reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, revelando um resultado abaixo do esperado no lucro por ação (EPS), mas ligeiramente acima nas receitas. A empresa registrou um EPS de $3,65, abaixo dos $4,83 esperados, enquanto a receita atingiu $1,5 bilhão, superando os $1,49 bilhão previstos. Analistas da Citi e Truist Securities ajustaram seus preços-alvo para a First Solar, com a Citi reduzindo para $236 de $254 e a Truist reduzindo para $285 de $300, embora ambas as firmas tenham mantido a classificação de Compra para a ação. A orientação da First Solar para 2025 permanece otimista, com EPS projetado entre $17 e $20 e vendas líquidas entre $5,3 bilhões e $5,8 bilhões. A empresa continua focada no aumento da capacidade de fabricação e no desenvolvimento de novas tecnologias solares.

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