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Na quinta-feira, a Piper Sandler demonstrou confiança nas ações do Citi, elevando seu preço-alvo de 80,00$ para 83,00$ enquanto reafirmava a classificação de Overweight. O ajuste segue os resultados do quarto trimestre de 2024 do banco e a orientação atualizada, que levou a firma a revisar suas estimativas de lucro por ação (LPA) para os próximos anos.
O analista da firma destacou as razões por trás do aumento do preço-alvo, afirmando que as estimativas de LPA para 2025 e 2026 foram ajustadas para cima. A estimativa de LPA para 2025 foi aumentada de 7,17$ para 7,31$, e a previsão para 2026 de 8,43$ para 9,04$. O novo preço-alvo de 83$ é baseado nessas projeções de LPA aprimoradas, que são aproximadamente 11 vezes o LPA estimado para 2025.
O desempenho do Citi no quarto trimestre foi notavelmente sólido, especialmente em termos de receita líquida de juros (NII), que mostrou um aumento de 2,8% em relação ao trimestre anterior. Além disso, o banco conseguiu reduzir as despesas em 1,2% em base sequencial. Embora os custos de crédito tenham sido mais altos do que o previsto, totalizando 2,6 bilhões de dólares, as receitas não relacionadas a juros ficaram abaixo das expectativas. Apesar desses resultados mistos, o resultado central foi visto como melhor do que inicialmente modelado pela Piper Sandler.
A classificação Overweight da Piper Sandler é reiterada, com a firma enfatizando a história de melhoria da rentabilidade do Citi, potenciais oportunidades na gestão de capital e o que considera ser uma avaliação fortemente descontada. Os comentários do analista refletem uma crença na capacidade do banco de manter uma trajetória positiva nos mercados financeiros.
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